DIEZ CREEZ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIREA PRINCIPATELOR, 25, 25, 1, 5, 620006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 264.181 RON | 268.663 RON | 202.849 RON | 56.864 RON | 65.814 RON | 77.135 RON | 9.879 RON | 67.256 RON | 75.604 RON | 1.531 RON | 0 RON | 7.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 384.822 RON | 384.863 RON | 281.122 RON | 89.632 RON | 103.741 RON | 161.274 RON | 5.479 RON | 155.795 RON | 150.236 RON | 11.038 RON | 0 RON | 22.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,2 K RON | 384,8 K RON |
| Venituri totale | 268,7 K RON | 384,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,8 K RON | 281,1 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,96 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 K RON | 77,1 K RON | 2,0% |
| 2025 | 11,0 K RON | 161,3 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,2 K RON | 384,8 K RON | ▲ 45,7% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 89,6 K RON | ▲ 57,6% |
| Total active | 77,1 K RON | 161,3 K RON | ▲ 109,1% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 150,2 K RON | ▲ 98,7% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 11,0 K RON | ▲ 621,0% |
| Lichiditate curentă | 43,93 | 14,11 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 21,52 | 23,29 | ▲ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.