LA CAP BUN S.R.L.

CUI: 44211832 J39/511/2021 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44211832
Cod înmatriculare J39/511/2021
EUID ROONRC.J39/511/2021
Data înmatriculării 2021-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, DOCTOR TELEMAC, 6, 6, 1, 2, 11, 620162

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: DOCTOR TELEMAC
Număr: 6
Bloc: 6
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 620162

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 143.957 RON 143.957 RON 143.120 RON 122 RON 837 RON 20.506 RON 17.520 RON 2.986 RON −33.072 RON 53.578 RON 2.030 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 214.963 RON 214.963 RON 189.011 RON 23.802 RON 25.952 RON 92.037 RON 65.828 RON 26.209 RON −9.270 RON 101.307 RON 5.190 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 225.538 RON 225.603 RON 208.021 RON 15.327 RON 17.582 RON 92.144 RON 51.796 RON 40.348 RON 6.058 RON 86.086 RON 1.093 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COLEV CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului
COLEV OANA-MIRELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Vrancea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,5 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
92,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 144,0 K RON 215,0 K RON 225,5 K RON
Venituri totale 144,0 K RON 215,0 K RON 225,6 K RON
Cheltuieli totale 143,1 K RON 189,0 K RON 208,0 K RON
Rezultat net 122 RON 23,8 K RON 15,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,8 K RON (56.2%)
Active circulante40,3 K RON (43.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Numerar39,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 206,35
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
16,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,6 K RON 20,5 K RON 261,3%
2024 101,3 K RON 92,0 K RON 110,1%
2025 86,1 K RON 92,1 K RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 144,0 K RON 215,0 K RON 225,5 K RON ▲ 4,9%
Rezultat net 122 RON 23,8 K RON 15,3 K RON ▼ 35,6%
Total active 20,5 K RON 92,0 K RON 92,1 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −33,1 K RON −9,3 K RON 6,1 K RON ▲ 165,4%
Datorii totale 53,6 K RON 101,3 K RON 86,1 K RON ▼ 15,0%
Lichiditate curentă 0,06 0,26 0,47 ▲ 81,2%
Marjă netă (%) 0,08 11,07 6,80 ▼ 38,6%
Scor bonitate 32 55 51 ▼ 7,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.