ASTRAL PAN SRL
CUI: 37464140
J39/322/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37464140
Cod înmatriculare
J39/322/2017
EUID
ROONRC.J39/322/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, MITROPOLIT VARLAAM, 2, 620118
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
MITROPOLIT VARLAAM
Număr:
2
Cod poștal:
620118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 707.069 RON | 1.357.270 RON | 1.239.367 RON | 110.689 RON | 117.903 RON | 320.933 RON | 182.396 RON | 138.537 RON | 110.889 RON | 40.233 RON | 15.148 RON | 81.900 RON | 169.811 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 514.269 RON | 1.144.571 RON | 973.435 RON | 167.427 RON | 171.136 RON | 464.207 RON | 254.508 RON | 209.699 RON | 167.627 RON | 299.980 RON | 20.748 RON | 80.672 RON | 0 RON | 3.400 RON | 6 |
| 2021 | 674.609 RON | 1.251.577 RON | 1.241.164 RON | 2.845 RON | 10.413 RON | 462.626 RON | 238.620 RON | 224.006 RON | 3.045 RON | 459.581 RON | 79.559 RON | 96.497 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 962.281 RON | 1.393.859 RON | 1.498.026 RON | −113.002 RON | −104.167 RON | 550.243 RON | 347.590 RON | 202.653 RON | −109.957 RON | 660.200 RON | 70.489 RON | 34.467 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 126.333 RON | 223.967 RON | 385.097 RON | −161.130 RON | −161.130 RON | 359.724 RON | 283.346 RON | 76.378 RON | −271.087 RON | 630.811 RON | 0 RON | 13.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELESCU VIORICA
administrator
Comuna Vulturu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−271.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−161.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
126,3 K RON
Rezultat Net 2023
−161,1 K RON
Total Active 2023
359,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,1 K RON | 514,3 K RON | 674,6 K RON | 962,3 K RON | 126,3 K RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 224,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 973,4 K RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 385,1 K RON |
| Rezultat net | 110,7 K RON | 167,4 K RON | 2,8 K RON | −113,0 K RON | −161,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 382,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−271.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,3 K RON (78.8%)
Active circulante76,4 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,5%
Marjă netă
-127,5%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 320,9 K RON | 12,5% |
| 2020 | 300,0 K RON | 464,2 K RON | 64,6% |
| 2021 | 459,6 K RON | 462,6 K RON | 99,3% |
| 2022 | 660,2 K RON | 550,2 K RON | 120,0% |
| 2023 | 630,8 K RON | 359,7 K RON | 175,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,1 K RON | 514,3 K RON | 674,6 K RON | 962,3 K RON | 126,3 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | 110,7 K RON | 167,4 K RON | 2,8 K RON | −113,0 K RON | −161,1 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 320,9 K RON | 464,2 K RON | 462,6 K RON | 550,2 K RON | 359,7 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 110,9 K RON | 167,6 K RON | 3,0 K RON | −110,0 K RON | −271,1 K RON | ▼ 146,5% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 300,0 K RON | 459,6 K RON | 660,2 K RON | 630,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 0,70 | 0,49 | 0,31 | 0,12 | ▼ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 15,65 | 32,56 | 0,42 | -11,74 | -127,54 | ▼ 986,4% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 38 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.