TEOSOFT SRL
CUI: 15396753
J39/296/2003
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15396753
Cod înmatriculare
J39/296/2003
EUID
ROONRC.J39/296/2003
Data înmatriculării
2003-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, REVOLUŢIEI, 4, B7, 7, 620135
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
4
Bloc:
B7
Apartament:
7
Cod poștal:
620135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 802 RON | −802 RON | −802 RON | 84 RON | 0 RON | 84 RON | −10.253 RON | 10.337 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 876 RON | −876 RON | −876 RON | 107 RON | 0 RON | 107 RON | −11.130 RON | 11.237 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 846 RON | −846 RON | −846 RON | 161 RON | 0 RON | 161 RON | −11.976 RON | 12.137 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 940 RON | −940 RON | −940 RON | 221 RON | 0 RON | 221 RON | −12.916 RON | 13.137 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 950 RON | −950 RON | −950 RON | 171 RON | 0 RON | 171 RON | −13.866 RON | 14.037 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU GEORGE
administrator
FOCSANI,VRANCEA
TEODORESCU IOANA
administrator
FOCSANI,VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7221 Editare de programe
- 7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software
- 7230 Prelucrarea informatică a datelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−13.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−950 RON
Total Active 2023
171 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 802 RON | 876 RON | 846 RON | 940 RON | 950 RON |
| Rezultat net | −802 RON | −876 RON | −846 RON | −940 RON | −950 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−13.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar170 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-555,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 84 RON | 12.306,0% |
| 2020 | 11,2 K RON | 107 RON | 10.501,9% |
| 2021 | 12,1 K RON | 161 RON | 7.538,5% |
| 2022 | 13,1 K RON | 221 RON | 5.944,3% |
| 2023 | 14,0 K RON | 171 RON | 8.208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −802 RON | −876 RON | −846 RON | −940 RON | −950 RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 84 RON | 107 RON | 161 RON | 221 RON | 171 RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −11,1 K RON | −12,0 K RON | −12,9 K RON | −13,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 11,2 K RON | 12,1 K RON | 13,1 K RON | 14,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.