TEONATVAL SRL
CUI: 35905533
J39/257/2016
SRL
Vrancea, Sat Coza, Comuna Tulnici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35905533
Cod înmatriculare
J39/257/2016
EUID
ROONRC.J39/257/2016
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Coza, Comuna Tulnici, COZA, 627366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.948 RON | 109.948 RON | 102.249 RON | 6.600 RON | 7.699 RON | 229.619 RON | 949 RON | 228.670 RON | 92.065 RON | 137.554 RON | 217.692 RON | 4.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.102 RON | 70.102 RON | 71.992 RON | −2.526 RON | −1.890 RON | 249.393 RON | 949 RON | 248.444 RON | 89.539 RON | 159.854 RON | 247.823 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.506 RON | 164.982 RON | 150.898 RON | 11.534 RON | 14.084 RON | 325.994 RON | 949 RON | 325.045 RON | 101.074 RON | 224.920 RON | 323.731 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.224 RON | 189.278 RON | 185.966 RON | 1.455 RON | 3.312 RON | 357.769 RON | 949 RON | 356.820 RON | 102.528 RON | 255.241 RON | 356.564 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.170 RON | 213.390 RON | 213.299 RON | −2.042 RON | 91 RON | 387.626 RON | 949 RON | 386.677 RON | 100.487 RON | 287.139 RON | 384.872 RON | −321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 226.842 RON | 227.642 RON | 189.661 RON | 34.680 RON | 37.981 RON | 428.504 RON | 949 RON | 427.555 RON | 135.167 RON | 293.337 RON | 417.702 RON | 2.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 193.781 RON | 195.501 RON | 218.701 RON | −24.863 RON | −23.200 RON | 162.662 RON | 949 RON | 161.713 RON | −134.896 RON | 297.558 RON | 143.943 RON | 5.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE GABRIELA
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,8 K RON
Rezultat Net 2025
−24,9 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 70,1 K RON | 164,5 K RON | 189,2 K RON | 210,2 K RON | 226,8 K RON | 193,8 K RON |
| Venituri totale | 109,9 K RON | 70,1 K RON | 165,0 K RON | 189,3 K RON | 213,4 K RON | 227,6 K RON | 195,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 72,0 K RON | 150,9 K RON | 186,0 K RON | 213,3 K RON | 189,7 K RON | 218,7 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −2,5 K RON | 11,5 K RON | 1,5 K RON | −2,0 K RON | 34,7 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate949 RON (0.6%)
Active circulante161,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,9 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,88 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,6 K RON | 229,6 K RON | 59,9% |
| 2020 | 159,9 K RON | 249,4 K RON | 64,1% |
| 2021 | 224,9 K RON | 326,0 K RON | 69,0% |
| 2022 | 255,2 K RON | 357,8 K RON | 71,3% |
| 2023 | 287,1 K RON | 387,6 K RON | 74,1% |
| 2024 | 293,3 K RON | 428,5 K RON | 68,5% |
| 2025 | 297,6 K RON | 162,7 K RON | 182,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 70,1 K RON | 164,5 K RON | 189,2 K RON | 210,2 K RON | 226,8 K RON | 193,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −2,5 K RON | 11,5 K RON | 1,5 K RON | −2,0 K RON | 34,7 K RON | −24,9 K RON | ▼ 171,7% |
| Total active | 229,6 K RON | 249,4 K RON | 326,0 K RON | 357,8 K RON | 387,6 K RON | 428,5 K RON | 162,7 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 89,5 K RON | 101,1 K RON | 102,5 K RON | 100,5 K RON | 135,2 K RON | −134,9 K RON | ▼ 199,8% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 159,9 K RON | 224,9 K RON | 255,2 K RON | 287,1 K RON | 293,3 K RON | 297,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,55 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,46 | 0,54 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 6,00 | -3,60 | 7,01 | 0,77 | -0,97 | 15,29 | -12,83 | ▼ 183,9% |
| Scor bonitate | 72 | 47 | 75 | 57 | 44 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.