TEHNOMECANICA UTILAJE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Sat Pufeşti, Comuna Pufeşti, ARMONIEI, 82, 627275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 260.903 RON | 260.903 RON | 204.398 RON | 49.102 RON | 56.505 RON | 115.084 RON | 0 RON | 115.084 RON | 49.302 RON | 65.782 RON | 50.192 RON | 5.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 526.955 RON | 527.001 RON | 381.666 RON | 129.514 RON | 145.335 RON | 172.611 RON | 0 RON | 172.611 RON | 150.921 RON | 21.690 RON | 3.667 RON | 40.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 595.021 RON | 595.028 RON | 478.991 RON | 100.864 RON | 116.037 RON | 271.883 RON | 135.439 RON | 136.444 RON | 219.574 RON | 52.309 RON | 12.486 RON | 51.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 442.270 RON | 442.299 RON | 385.133 RON | 49.304 RON | 57.166 RON | 355.275 RON | 105.131 RON | 250.144 RON | 268.878 RON | 86.397 RON | 136.793 RON | 34.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 378.392 RON | 378.393 RON | 407.060 RON | −28.667 RON | −28.667 RON | 301.483 RON | 53.905 RON | 247.578 RON | 240.211 RON | 61.272 RON | 93.082 RON | 26.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.341 RON | 220.341 RON | 221.721 RON | −1.540 RON | −1.380 RON | 364.035 RON | 240.635 RON | 123.400 RON | 238.671 RON | 125.364 RON | 88.709 RON | 14.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Vrancea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3312 — Repararea și întreținerea mașinilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.540 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 527,0 K RON | 595,0 K RON | 442,3 K RON | 378,4 K RON | 220,3 K RON |
| Venituri totale | 260,9 K RON | 527,0 K RON | 595,0 K RON | 442,3 K RON | 378,4 K RON | 220,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,4 K RON | 381,7 K RON | 479,0 K RON | 385,1 K RON | 407,1 K RON | 221,7 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 129,5 K RON | 100,9 K RON | 49,3 K RON | −28,7 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,42 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,8 K RON | 115,1 K RON | 57,2% |
| 2021 | 21,7 K RON | 172,6 K RON | 12,6% |
| 2022 | 52,3 K RON | 271,9 K RON | 19,2% |
| 2023 | 86,4 K RON | 355,3 K RON | 24,3% |
| 2024 | 61,3 K RON | 301,5 K RON | 20,3% |
| 2025 | 125,4 K RON | 364,0 K RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 527,0 K RON | 595,0 K RON | 442,3 K RON | 378,4 K RON | 220,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 129,5 K RON | 100,9 K RON | 49,3 K RON | −28,7 K RON | −1,5 K RON | ▲ 94,6% |
| Total active | 115,1 K RON | 172,6 K RON | 271,9 K RON | 355,3 K RON | 301,5 K RON | 364,0 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | 150,9 K RON | 219,6 K RON | 268,9 K RON | 240,2 K RON | 238,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 21,7 K RON | 52,3 K RON | 86,4 K RON | 61,3 K RON | 125,4 K RON | ▲ 104,6% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 7,96 | 2,61 | 2,90 | 4,04 | 0,98 | ▼ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 18,82 | 24,58 | 16,95 | 11,15 | -7,58 | -0,70 | ▲ 90,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 87 | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.