CUBIST DESIGNER HUB S.R.L.

CUI: 47211454 J39/1196/2022 SRL Vrancea, Sat Cârligele, Comuna Cârligele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47211454
Cod înmatriculare J39/1196/2022
EUID ROONRC.J39/1196/2022
Data înmatriculării 2022-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Cârligele, Comuna Cârligele, AURORA, 16, 627065

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Cârligele, Comuna Cârligele
Stradă: AURORA
Număr: 16
Cod poștal: 627065

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.053 RON 79.561 RON 76.854 RON 2.283 RON 2.707 RON 66.678 RON 49.875 RON 16.803 RON 2.383 RON 12.715 RON 0 RON 0 RON 51.580 RON 0 RON 1
2024 12.551 RON 31.691 RON 54.418 RON −22.727 RON −22.727 RON 30.981 RON 30.735 RON 246 RON −20.344 RON 18.885 RON 0 RON 9 RON 32.440 RON 0 RON 1
2025 3.000 RON 22.140 RON 20.243 RON 1.593 RON 1.897 RON 11.568 RON 11.473 RON 95 RON −18.750 RON 17.018 RON 0 RON 0 RON 13.300 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN MIHAELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.750 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,1 K RON 12,6 K RON 3,0 K RON
Venituri totale 79,6 K RON 31,7 K RON 22,1 K RON
Cheltuieli totale 76,9 K RON 54,4 K RON 20,2 K RON
Rezultat net 2,3 K RON −22,7 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,5 K RON (99.2%)
Active circulante95 RON (0.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar95 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,2%
Marjă netă
53,1%
ROA
13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,7 K RON 66,7 K RON 19,1%
2024 18,9 K RON 31,0 K RON 61,0%
2025 17,0 K RON 11,6 K RON 147,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,1 K RON 12,6 K RON 3,0 K RON ▼ 76,1%
Rezultat net 2,3 K RON −22,7 K RON 1,6 K RON ▲ 107,0%
Total active 66,7 K RON 31,0 K RON 11,6 K RON ▼ 62,7%
Capitaluri proprii 2,4 K RON −20,3 K RON −18,8 K RON ▲ 7,8%
Datorii totale 12,7 K RON 18,9 K RON 17,0 K RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 1,32 0,01 0,01 ▼ 56,9%
Marjă netă (%) 22,71 -181,08 53,10 ▲ 129,3%
Scor bonitate 60 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.