TAXI ANIMALS S.R.L.

CUI: 45152939 J39/1100/2021 SRL Vrancea, Sat Dealul Lung, Comuna Gura Caliţei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45152939
Cod înmatriculare J39/1100/2021
EUID ROONRC.J39/1100/2021
Data înmatriculării 2021-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Dealul Lung, Comuna Gura Caliţei, VALEA RÂMNEI, 627163

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Dealul Lung, Comuna Gura Caliţei
Stradă: VALEA RÂMNEI
Cod poștal: 627163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 11.851 RON 11.851 RON 11.398 RON 97 RON 453 RON 1.201 RON 60 RON 1.141 RON 297 RON 904 RON 820 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 107.259 RON 107.259 RON 61.438 RON 43.771 RON 45.821 RON 85.081 RON 30.352 RON 54.729 RON 44.068 RON 41.013 RON 820 RON 300 RON 0 RON 0 RON 1
2023 18.628 RON 34.506 RON 90.560 RON −56.399 RON −56.054 RON 96.309 RON 61.636 RON 34.673 RON −12.331 RON 108.640 RON 820 RON 15.878 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TÂLVĂR IRINEL-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−12.331 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−56.399 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,6 K RON
Rezultat Net 2023
−56,4 K RON
Total Active 2023
96,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 11,9 K RON 107,3 K RON 18,6 K RON
Venituri totale 11,9 K RON 107,3 K RON 34,5 K RON
Cheltuieli totale 11,4 K RON 61,4 K RON 90,6 K RON
Rezultat net 97 RON 43,8 K RON −56,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 52,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,6 K RON (64%)
Active circulante34,7 K RON (36%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri820 RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,72
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 1,17
Durata încasare (zile) 311

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-300,9%
Marjă netă
-302,8%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 904 RON 1,2 K RON 75,3%
2022 41,0 K RON 85,1 K RON 48,2%
2023 108,6 K RON 96,3 K RON 112,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 11,9 K RON 107,3 K RON 18,6 K RON ▼ 82,6%
Rezultat net 97 RON 43,8 K RON −56,4 K RON ▼ 228,9%
Total active 1,2 K RON 85,1 K RON 96,3 K RON ▲ 13,2%
Capitaluri proprii 297 RON 44,1 K RON −12,3 K RON ▼ 128,0%
Datorii totale 904 RON 41,0 K RON 108,6 K RON ▲ 164,9%
Lichiditate curentă 1,26 1,33 0,32 ▼ 76,1%
Marjă netă (%) 0,82 40,81 -302,76 ▼ 841,9%
Scor bonitate 57 90 12 ▼ 86,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.