ALCOS FINISTAL S.R.L.
CUI: 47007323
J39/1087/2022
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47007323
Cod înmatriculare
J39/1087/2022
EUID
ROONRC.J39/1087/2022
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ECHITĂŢII, 15, M8, parter, 43, 620129
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ECHITĂŢII
Număr:
15
Bloc:
M8
Etaj:
parter
Apartament:
43
Cod poștal:
620129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.100 RON | 7.100 RON | 15.389 RON | −8.360 RON | −8.289 RON | 2.334 RON | 0 RON | 2.334 RON | −8.160 RON | 10.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.845 RON | 177.845 RON | 189.665 RON | −11.820 RON | −11.820 RON | 20.724 RON | 10.523 RON | 10.201 RON | −19.980 RON | 40.704 RON | 0 RON | 2.272 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 126.200 RON | 131.100 RON | 134.728 RON | −3.628 RON | −3.628 RON | 22.840 RON | 2.464 RON | 20.376 RON | −23.609 RON | 46.449 RON | 0 RON | 11.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 69.900 RON | 69.900 RON | 63.115 RON | 5.465 RON | 6.785 RON | 4.699 RON | 1.647 RON | 3.052 RON | −18.143 RON | 22.842 RON | 0 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAI COSTEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 486.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
4,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 177,8 K RON | 126,2 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 177,8 K RON | 131,1 K RON | 69,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 189,7 K RON | 134,7 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −11,8 K RON | −3,6 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (35.1%)
Active circulante3,1 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe952 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,42 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
7,8%
ROA
116,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,5 K RON | 2,3 K RON | 449,6% |
| 2023 | 40,7 K RON | 20,7 K RON | 196,4% |
| 2024 | 46,4 K RON | 22,8 K RON | 203,4% |
| 2025 | 22,8 K RON | 4,7 K RON | 486,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 177,8 K RON | 126,2 K RON | 69,9 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −11,8 K RON | −3,6 K RON | 5,5 K RON | ▲ 250,6% |
| Total active | 2,3 K RON | 20,7 K RON | 22,8 K RON | 4,7 K RON | ▼ 79,4% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −20,0 K RON | −23,6 K RON | −18,1 K RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 40,7 K RON | 46,4 K RON | 22,8 K RON | ▼ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,25 | 0,44 | 0,13 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | -117,75 | -6,65 | -2,87 | 7,82 | ▲ 372,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.