MATTEO CSM S.R.L.

CUI: 49054313 J38/989/2023 SRL Vâlcea, Sat Otetelişu, Oraş Bălceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49054313
Cod înmatriculare J38/989/2023
EUID ROONRC.J38/989/2023
Data înmatriculării 2023-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Otetelişu, Oraş Bălceşti, CPT. GRIGORE OTETELIŞANU, 7, 245406

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Otetelişu, Oraş Bălceşti
Stradă: CPT. GRIGORE OTETELIŞANU
Număr: 7
Cod poștal: 245406

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.426 RON 13.426 RON 7.520 RON 4.961 RON 5.906 RON 12.301 RON 0 RON 12.301 RON 4.961 RON 7.340 RON 0 RON 6.426 RON 0 RON 0 RON 0
2024 659.247 RON 660.381 RON 507.510 RON 139.098 RON 152.871 RON 178.587 RON 0 RON 178.587 RON 141.998 RON 36.589 RON 0 RON 35.569 RON 0 RON 0 RON 3
2025 495.956 RON 496.308 RON 472.869 RON 15.324 RON 23.439 RON 242.597 RON 0 RON 242.597 RON 157.321 RON 85.276 RON 16.114 RON 73.069 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEAUȘU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
496,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
242,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,4 K RON 659,2 K RON 496,0 K RON
Venituri totale 13,4 K RON 660,4 K RON 496,3 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 507,5 K RON 472,9 K RON
Rezultat net 5,0 K RON 139,1 K RON 15,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 872,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante242,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,1 K RON
Creanțe73,1 K RON
Numerar153,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,78
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 6,79
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 12,3 K RON 59,7%
2024 36,6 K RON 178,6 K RON 20,5%
2025 85,3 K RON 242,6 K RON 35,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,4 K RON 659,2 K RON 496,0 K RON ▼ 24,8%
Rezultat net 5,0 K RON 139,1 K RON 15,3 K RON ▼ 89,0%
Total active 12,3 K RON 178,6 K RON 242,6 K RON ▲ 35,8%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 142,0 K RON 157,3 K RON ▲ 10,8%
Datorii totale 7,3 K RON 36,6 K RON 85,3 K RON ▲ 133,1%
Lichiditate curentă 1,68 4,88 2,84 ▼ 41,7%
Marjă netă (%) 36,95 21,10 3,09 ▼ 85,4%
Scor bonitate 77 100 70 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.