TEO & DEBORAH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Căciulata, Oraş Călimăneşti, Florilor, 5, 245601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217.640 RON | 217.640 RON | 155.522 RON | 56.947 RON | 62.118 RON | 161.733 RON | 100.593 RON | 61.140 RON | 121.452 RON | 40.281 RON | 0 RON | 2.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.596 RON | 163.596 RON | 144.259 RON | 15.158 RON | 19.337 RON | 157.046 RON | 92.297 RON | 64.749 RON | 136.610 RON | 20.436 RON | 0 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 217,6 K RON | 163,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 152,47 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,3 K RON | 161,7 K RON | 24,9% |
| 2025 | 20,4 K RON | 157,0 K RON | 13,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,6 K RON | 163,6 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 15,2 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 161,7 K RON | 157,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 121,5 K RON | 136,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 20,4 K RON | ▼ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 3,17 | ▲ 108,7% |
| Marjă netă (%) | 26,17 | 9,27 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.