TROPEZ TOUR SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Florilor, 7, 67, A, P, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 124.714 RON | 124.714 RON | 143.060 RON | −19.594 RON | −18.346 RON | 240.894 RON | 141.275 RON | 99.619 RON | 119.205 RON | 121.689 RON | 39.367 RON | 51.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.875 RON | 330.143 RON | 315.800 RON | 8.678 RON | 14.343 RON | 361.405 RON | 243.705 RON | 117.700 RON | 127.883 RON | 233.522 RON | 44.107 RON | 52.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 180,9 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,1 K RON | 315,8 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,7 K RON | 240,9 K RON | 50,5% |
| 2024 | 233,5 K RON | 361,4 K RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 180,9 K RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 144,3% |
| Total active | 240,9 K RON | 361,4 K RON | ▲ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 119,2 K RON | 127,9 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 121,7 K RON | 233,5 K RON | ▲ 91,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,50 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -15,71 | 4,80 | ▲ 130,6% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.