AQUA TOTHI S.R.L.
CUI: 43325944
J38/917/2020
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43325944
Cod înmatriculare
J38/917/2020
EUID
ROONRC.J38/917/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, CALEA LUI TRAIAN, 465, 3, B, 6, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
465
Bloc:
3
Scară:
B
Apartament:
6
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 63 RON | −63 RON | −63 RON | 26.937 RON | 0 RON | 26.937 RON | 137 RON | 26.800 RON | 0 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.168 RON | 25.109 RON | 33.687 RON | −8.798 RON | −8.578 RON | 212.297 RON | 189.326 RON | 22.971 RON | −8.661 RON | 117.899 RON | 0 RON | 11.732 RON | 103.059 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.796 RON | 43.499 RON | 78.979 RON | −35.728 RON | −35.480 RON | 147.194 RON | 139.135 RON | 8.059 RON | −44.389 RON | 106.934 RON | 0 RON | 6.485 RON | 84.649 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.941 RON | 37.528 RON | 44.362 RON | −6.834 RON | −6.834 RON | 139.234 RON | 118.549 RON | 20.685 RON | −51.224 RON | 126.397 RON | 0 RON | 6.089 RON | 64.061 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.794 RON | 35.234 RON | 53.158 RON | −17.924 RON | −17.924 RON | 104.153 RON | 99.677 RON | 4.476 RON | −69.148 RON | 124.680 RON | 0 RON | 4.285 RON | 48.621 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU NARCIS-CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.148 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.924 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,9 K RON
Total Active 2024
104,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,2 K RON | 24,8 K RON | 16,9 K RON | 19,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,1 K RON | 43,5 K RON | 37,5 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63 RON | 33,7 K RON | 79,0 K RON | 44,4 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | −63 RON | −8,8 K RON | −35,7 K RON | −6,8 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,7 K RON (95.7%)
Active circulante4,5 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
Numerar191 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,6%
Marjă netă
-90,6%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,8 K RON | 26,9 K RON | 99,5% |
| 2021 | 117,9 K RON | 212,3 K RON | 55,5% |
| 2022 | 106,9 K RON | 147,2 K RON | 72,7% |
| 2023 | 126,4 K RON | 139,2 K RON | 90,8% |
| 2024 | 124,7 K RON | 104,2 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,2 K RON | 24,8 K RON | 16,9 K RON | 19,8 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −63 RON | −8,8 K RON | −35,7 K RON | −6,8 K RON | −17,9 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 26,9 K RON | 212,3 K RON | 147,2 K RON | 139,2 K RON | 104,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 137 RON | −8,7 K RON | −44,4 K RON | −51,2 K RON | −69,1 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 117,9 K RON | 106,9 K RON | 126,4 K RON | 124,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,19 | 0,08 | 0,16 | 0,04 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | – | -48,43 | -144,09 | -40,34 | -90,55 | ▼ 124,5% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.