TAG RENTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, Popa Şapcă, 12, 245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.538 RON | 4.538 RON | 0 RON | 3.812 RON | 4.538 RON | 111.077 RON | 77.484 RON | 33.593 RON | −32.893 RON | 65.757 RON | 3.998 RON | 10.950 RON | 78.213 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 19.002 RON | 19.361 RON | −359 RON | −359 RON | 34.545 RON | 25.558 RON | 8.987 RON | −65.450 RON | 40.785 RON | 3.998 RON | 0 RON | 59.210 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.455 RON | 38.289 RON | 27.647 RON | 10.642 RON | 10.642 RON | 3.469 RON | 2.349 RON | 1.120 RON | −56.412 RON | 24.101 RON | 0 RON | 0 RON | 35.780 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−56.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 694.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 19,0 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 19,4 K RON | 27,6 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −359 RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,8 K RON | 111,1 K RON | 59,2% |
| 2024 | 40,8 K RON | 34,5 K RON | 118,1% |
| 2025 | 24,1 K RON | 3,5 K RON | 694,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 6,5 K RON | – |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −359 RON | 10,6 K RON | ▲ 3.064,3% |
| Total active | 111,1 K RON | 34,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | −32,9 K RON | −65,5 K RON | −56,4 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 40,8 K RON | 24,1 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,22 | 0,05 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 84,00 | – | 164,86 | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 42 | ▲ 180,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 694.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.