DREAM TAXI SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria, 4, COZIA, B, 7, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 296.918 RON | 315.532 RON | 275.363 RON | 37.200 RON | 40.169 RON | 156.694 RON | 23.486 RON | 133.208 RON | 132.826 RON | 23.868 RON | 0 RON | 20.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.561 RON | 243.904 RON | 227.438 RON | 13.103 RON | 16.466 RON | 255.693 RON | 161.843 RON | 93.850 RON | 76.782 RON | 188.032 RON | 7.514 RON | 61.442 RON | 0 RON | 9.121 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 200,6 K RON |
| Venituri totale | 315,5 K RON | 243,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,4 K RON | 227,4 K RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,69 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,9 K RON | 156,7 K RON | 15,2% |
| 2024 | 188,0 K RON | 255,7 K RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 200,6 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 13,1 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 156,7 K RON | 255,7 K RON | ▲ 63,2% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 76,8 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 188,0 K RON | ▲ 687,8% |
| Lichiditate curentă | 5,58 | 0,50 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 12,53 | 6,53 | ▼ 47,9% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.