DAVID CĂTĂLIN CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Ocnele Mari, FAGUL MIULUI, 30, 245900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 4.342 RON | 508 RON | 658 RON | 858 RON | 0 RON | 858 RON | 708 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 141.705 RON | 141.705 RON | 60.159 RON | 79.679 RON | 81.546 RON | 89.737 RON | 0 RON | 89.737 RON | 80.387 RON | 9.350 RON | 0 RON | 4.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 120.882 RON | 120.882 RON | 114.362 RON | 5.311 RON | 6.520 RON | 55.789 RON | 0 RON | 55.789 RON | 54.094 RON | 1.695 RON | 0 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 219.106 RON | 219.106 RON | 149.355 RON | 67.560 RON | 69.751 RON | 224.884 RON | 93.469 RON | 131.415 RON | 121.654 RON | 103.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 136.800 RON | 149.030 RON | 142.037 RON | 5.503 RON | 6.993 RON | 170.345 RON | 103.621 RON | 66.724 RON | 38.822 RON | 131.523 RON | 231 RON | 10.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.950 RON | 225.950 RON | 157.867 RON | 65.823 RON | 68.083 RON | 189.893 RON | 68.182 RON | 121.711 RON | 66.083 RON | 123.810 RON | 240 RON | 20.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 141,7 K RON | 120,9 K RON | 219,1 K RON | 136,8 K RON | 226,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 141,7 K RON | 120,9 K RON | 219,1 K RON | 149,0 K RON | 226,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 60,2 K RON | 114,4 K RON | 149,4 K RON | 142,0 K RON | 157,9 K RON |
| Rezultat net | 508 RON | 79,7 K RON | 5,3 K RON | 67,6 K RON | 5,5 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 941,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,93 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 RON | 858 RON | 17,5% |
| 2021 | 9,4 K RON | 89,7 K RON | 10,4% |
| 2022 | 1,7 K RON | 55,8 K RON | 3,0% |
| 2023 | 103,2 K RON | 224,9 K RON | 45,9% |
| 2024 | 131,5 K RON | 170,3 K RON | 77,2% |
| 2025 | 123,8 K RON | 189,9 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 141,7 K RON | 120,9 K RON | 219,1 K RON | 136,8 K RON | 226,0 K RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | 508 RON | 79,7 K RON | 5,3 K RON | 67,6 K RON | 5,5 K RON | 65,8 K RON | ▲ 1.096,1% |
| Total active | 858 RON | 89,7 K RON | 55,8 K RON | 224,9 K RON | 170,3 K RON | 189,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 708 RON | 80,4 K RON | 54,1 K RON | 121,7 K RON | 38,8 K RON | 66,1 K RON | ▲ 70,2% |
| Datorii totale | 150 RON | 9,4 K RON | 1,7 K RON | 103,2 K RON | 131,5 K RON | 123,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 5,72 | 9,60 | 32,91 | 1,27 | 0,51 | 0,98 | ▲ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 10,16 | 56,23 | 4,39 | 30,83 | 4,02 | 29,13 | ▲ 624,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 85 | 43 | 78 | ▲ 81,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.