SOFIA MADTRANS S.R.L.
CUI: 36745910
J38/832/2016
SRL
Vâlcea, Sat Romanii de Sus, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36745910
Cod înmatriculare
J38/832/2016
EUID
ROONRC.J38/832/2016
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Romanii de Sus, Oraş Horezu, SCĂRIŞOARA, 3, 245804
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Romanii de Sus, Oraş Horezu
Stradă:
SCĂRIŞOARA
Număr:
3
Cod poștal:
245804
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 788.554 RON | 788.570 RON | 946.376 RON | −165.691 RON | −157.806 RON | 312.229 RON | 223.484 RON | 88.745 RON | −163.182 RON | 475.411 RON | 10.036 RON | 85.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 741.793 RON | 744.805 RON | 903.044 RON | −165.657 RON | −158.239 RON | 351.302 RON | 184.549 RON | 166.753 RON | −297.890 RON | 649.313 RON | 0 RON | 166.514 RON | 0 RON | 121 RON | 2 |
| 2021 | 888.767 RON | 903.566 RON | 772.163 RON | 122.516 RON | 131.403 RON | 288.048 RON | 134.301 RON | 153.747 RON | −175.374 RON | 463.422 RON | 0 RON | 116.639 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 193.215 RON | 193.215 RON | 403.195 RON | −211.911 RON | −209.980 RON | 239.720 RON | 59.373 RON | 180.347 RON | −387.285 RON | 627.005 RON | 24.760 RON | 147.004 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 271.052 RON | 271.052 RON | 267.125 RON | 3.209 RON | 3.927 RON | 90.027 RON | 59.373 RON | 30.654 RON | −384.076 RON | 474.103 RON | 0 RON | 15.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 115.860 RON | 190.425 RON | 149.253 RON | 39.268 RON | 41.172 RON | 82.064 RON | 0 RON | 82.064 RON | −415.857 RON | 497.921 RON | 0 RON | 54.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MIHAI-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−415.857 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 606.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,9 K RON
Rezultat Net 2024
39,3 K RON
Total Active 2024
82,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 788,6 K RON | 741,8 K RON | 888,8 K RON | 193,2 K RON | 271,1 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 788,6 K RON | 744,8 K RON | 903,6 K RON | 193,2 K RON | 271,1 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 946,4 K RON | 903,0 K RON | 772,2 K RON | 403,2 K RON | 267,1 K RON | 149,3 K RON |
| Rezultat net | −165,7 K RON | −165,7 K RON | 122,5 K RON | −211,9 K RON | 3,2 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−415.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,1 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,5%
Marjă netă
33,9%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,4 K RON | 312,2 K RON | 152,3% |
| 2020 | 649,3 K RON | 351,3 K RON | 184,8% |
| 2021 | 463,4 K RON | 288,0 K RON | 160,9% |
| 2022 | 627,0 K RON | 239,7 K RON | 261,6% |
| 2023 | 474,1 K RON | 90,0 K RON | 526,6% |
| 2024 | 497,9 K RON | 82,1 K RON | 606,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 788,6 K RON | 741,8 K RON | 888,8 K RON | 193,2 K RON | 271,1 K RON | 115,9 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | −165,7 K RON | −165,7 K RON | 122,5 K RON | −211,9 K RON | 3,2 K RON | 39,3 K RON | ▲ 1.123,7% |
| Total active | 312,2 K RON | 351,3 K RON | 288,0 K RON | 239,7 K RON | 90,0 K RON | 82,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −163,2 K RON | −297,9 K RON | −175,4 K RON | −387,3 K RON | −384,1 K RON | −415,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 475,4 K RON | 649,3 K RON | 463,4 K RON | 627,0 K RON | 474,1 K RON | 497,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,06 | 0,16 | ▲ 154,7% |
| Marjă netă (%) | -21,01 | -22,33 | 13,78 | -109,68 | 1,18 | 33,89 | ▲ 2.772,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 606.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.