CLUB NAUTIC COZIA S.R.L.
CUI: 41279108
J38/816/2019
SRL
Vâlcea, Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41279108
Cod înmatriculare
J38/816/2019
EUID
ROONRC.J38/816/2019
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni, Calea lui Traian, 294, 247067, Pavilion Central, camera 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni
Stradă:
Calea lui Traian
Număr:
294
Cod poștal:
247067
Completare adresă:
Pavilion Central, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.130 RON | 36.955 RON | 15.168 RON | 21.403 RON | 21.787 RON | 152.815 RON | 104.613 RON | 48.202 RON | 21.603 RON | 4.238 RON | 0 RON | 0 RON | 126.974 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.300 RON | 133.459 RON | 128.850 RON | 4.227 RON | 4.609 RON | 103.583 RON | 89.616 RON | 13.967 RON | 25.830 RON | 354 RON | 0 RON | 35 RON | 77.399 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.000 RON | 20.993 RON | 14.996 RON | 5.835 RON | 5.997 RON | 94.553 RON | 74.619 RON | 19.934 RON | 31.665 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 62.407 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 11.900 RON | 16.632 RON | −4.732 RON | −4.732 RON | 78.245 RON | 59.625 RON | 18.620 RON | 26.933 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 50.506 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 23.801 RON | 14.446 RON | 9.355 RON | 9.355 RON | 64.384 RON | 47.723 RON | 16.661 RON | 36.288 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 26.705 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.483 RON | 91.503 RON | 46.349 RON | 35.606 RON | 45.154 RON | 90.449 RON | 39.963 RON | 50.486 RON | 59.994 RON | 775 RON | 0 RON | 2.208 RON | 29.680 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.338 RON | 108.823 RON | 183.805 RON | −84.200 RON | −74.982 RON | 65.612 RON | 51.839 RON | 13.773 RON | −24.207 RON | 72.039 RON | 0 RON | 0 RON | 17.780 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMARU MIHAIL-ANDREI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,3 K RON
Rezultat Net 2025
−84,2 K RON
Total Active 2025
65,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 39,3 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 82,5 K RON | 91,3 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 133,5 K RON | 21,0 K RON | 11,9 K RON | 23,8 K RON | 91,5 K RON | 108,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 128,9 K RON | 15,0 K RON | 16,6 K RON | 14,4 K RON | 46,3 K RON | 183,8 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 4,2 K RON | 5,8 K RON | −4,7 K RON | 9,4 K RON | 35,6 K RON | −84,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (79%)
Active circulante13,8 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,1%
Marjă netă
-92,2%
ROA
-128,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 152,8 K RON | 2,8% |
| 2020 | 354 RON | 103,6 K RON | 0,3% |
| 2021 | 481 RON | 94,6 K RON | 0,5% |
| 2022 | 806 RON | 78,2 K RON | 1,0% |
| 2023 | 1,4 K RON | 64,4 K RON | 2,2% |
| 2024 | 775 RON | 90,4 K RON | 0,9% |
| 2025 | 72,0 K RON | 65,6 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 39,3 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 82,5 K RON | 91,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 4,2 K RON | 5,8 K RON | −4,7 K RON | 9,4 K RON | 35,6 K RON | −84,2 K RON | ▼ 336,5% |
| Total active | 152,8 K RON | 103,6 K RON | 94,6 K RON | 78,2 K RON | 64,4 K RON | 90,4 K RON | 65,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 21,6 K RON | 25,8 K RON | 31,7 K RON | 26,9 K RON | 36,3 K RON | 60,0 K RON | −24,2 K RON | ▼ 140,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 354 RON | 481 RON | 806 RON | 1,4 K RON | 775 RON | 72,0 K RON | ▲ 9.195,4% |
| Lichiditate curentă | 11,37 | 39,45 | 41,44 | 23,10 | 11,98 | 65,14 | 0,19 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 71,04 | 10,76 | 97,25 | – | – | 43,17 | -92,19 | ▼ 313,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 55 | 67 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.