MTSC SOFTWARE S.R.L.
CUI: 36613472
J38/758/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36613472
Cod înmatriculare
J38/758/2016
EUID
ROONRC.J38/758/2016
Data înmatriculării
2016-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, EROILOR, 3, A16, B, 10
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
EROILOR
Număr:
3
Bloc:
A16
Scară:
B
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.789 RON | 27.039 RON | 31.746 RON | −5.518 RON | −4.707 RON | 45.236 RON | 19.776 RON | 25.460 RON | −5.278 RON | 50.514 RON | 0 RON | 1.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 279.920 RON | 281.005 RON | 36.650 RON | 236.559 RON | 244.355 RON | 233.786 RON | 112.134 RON | 121.652 RON | 231.281 RON | 2.505 RON | 0 RON | 20.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 562.672 RON | 566.368 RON | 161.136 RON | 395.544 RON | 405.232 RON | 498.013 RON | 120.600 RON | 377.413 RON | 390.266 RON | 107.747 RON | 0 RON | 2.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 722.131 RON | 727.679 RON | 274.213 RON | 438.652 RON | 453.466 RON | 440.183 RON | 105.662 RON | 334.521 RON | 438.892 RON | 1.291 RON | 0 RON | 269.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.015 RON | 47.781 RON | 169.614 RON | −122.303 RON | −121.833 RON | 103.758 RON | 63.494 RON | 40.264 RON | −44.343 RON | 148.101 RON | 0 RON | 12.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.181 RON | 89.408 RON | 105.773 RON | −18.729 RON | −16.365 RON | 60.655 RON | 28.160 RON | 32.495 RON | −63.082 RON | 123.737 RON | 0 RON | 15.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 2.438 RON | 32.252 RON | −29.814 RON | −29.814 RON | 26.309 RON | 4.403 RON | 21.906 RON | −92.897 RON | 119.206 RON | 0 RON | 15.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU FLORIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 453.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
26,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 279,9 K RON | 562,7 K RON | 722,1 K RON | 47,0 K RON | 82,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 281,0 K RON | 566,4 K RON | 727,7 K RON | 47,8 K RON | 89,4 K RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 36,7 K RON | 161,1 K RON | 274,2 K RON | 169,6 K RON | 105,8 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 236,6 K RON | 395,5 K RON | 438,7 K RON | −122,3 K RON | −18,7 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (16.7%)
Active circulante21,9 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-113,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 45,2 K RON | 111,7% |
| 2020 | 2,5 K RON | 233,8 K RON | 1,1% |
| 2021 | 107,7 K RON | 498,0 K RON | 21,6% |
| 2022 | 1,3 K RON | 440,2 K RON | 0,3% |
| 2023 | 148,1 K RON | 103,8 K RON | 142,7% |
| 2024 | 123,7 K RON | 60,7 K RON | 204,0% |
| 2025 | 119,2 K RON | 26,3 K RON | 453,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 279,9 K RON | 562,7 K RON | 722,1 K RON | 47,0 K RON | 82,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 236,6 K RON | 395,5 K RON | 438,7 K RON | −122,3 K RON | −18,7 K RON | −29,8 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 45,2 K RON | 233,8 K RON | 498,0 K RON | 440,2 K RON | 103,8 K RON | 60,7 K RON | 26,3 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 231,3 K RON | 390,3 K RON | 438,9 K RON | −44,3 K RON | −63,1 K RON | −92,9 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 2,5 K RON | 107,7 K RON | 1,3 K RON | 148,1 K RON | 123,7 K RON | 119,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 48,56 | 3,50 | 259,12 | 0,27 | 0,26 | 0,18 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -20,60 | 84,51 | 70,30 | 60,74 | -260,14 | -22,79 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 100 | 12 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 453.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.