ADIMIR MON CARGO S.R.L.

CUI: 48701039 J38/756/2023 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48701039
Cod înmatriculare J38/756/2023
EUID ROONRC.J38/756/2023
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 1

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: MATEI BASARAB
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 84.457 RON 81.932 RON 76.271 RON 4.850 RON 5.661 RON 48.804 RON 0 RON 48.804 RON 5.050 RON 43.754 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 301.877 RON 295.958 RON 328.008 RON −37.340 RON −32.050 RON 57.613 RON 0 RON 57.613 RON −32.290 RON 89.903 RON 0 RON 31.437 RON 0 RON 0 RON 2
2025 411.262 RON 400.623 RON 420.139 RON −26.192 RON −19.516 RON 288.153 RON 259.503 RON 28.650 RON −58.482 RON 346.635 RON 0 RON 26.761 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRICĂ ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.482 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.192 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
411,3 K RON
Rezultat Net 2025
−26,2 K RON
Total Active 2025
288,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 84,5 K RON 301,9 K RON 411,3 K RON
Venituri totale 81,9 K RON 296,0 K RON 400,6 K RON
Cheltuieli totale 76,3 K RON 328,0 K RON 420,1 K RON
Rezultat net 4,9 K RON −37,3 K RON −26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate259,5 K RON (90.1%)
Active circulante28,7 K RON (9.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,8 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,37
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,8 K RON 48,8 K RON 89,7%
2024 89,9 K RON 57,6 K RON 156,1%
2025 346,6 K RON 288,2 K RON 120,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,5 K RON 301,9 K RON 411,3 K RON ▲ 36,2%
Rezultat net 4,9 K RON −37,3 K RON −26,2 K RON ▲ 29,9%
Total active 48,8 K RON 57,6 K RON 288,2 K RON ▲ 400,2%
Capitaluri proprii 5,1 K RON −32,3 K RON −58,5 K RON ▼ 81,1%
Datorii totale 43,8 K RON 89,9 K RON 346,6 K RON ▲ 285,6%
Lichiditate curentă 1,12 0,64 0,08 ▼ 87,1%
Marjă netă (%) 5,74 -12,37 -6,37 ▲ 48,5%
Scor bonitate 62 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.