MARDAV CAT S.R.L.
CUI: 39879470
J38/738/2018
SRL
Vâlcea, Oraş Băbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39879470
Cod înmatriculare
J38/738/2018
EUID
ROONRC.J38/738/2018
Data înmatriculării
2018-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băbeni, CALEA LUI TRAIAN, 391, 245100
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băbeni
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
391
Cod poștal:
245100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.947 RON | 275.947 RON | 256.002 RON | 17.185 RON | 19.945 RON | 342.045 RON | 124.180 RON | 217.865 RON | 10.442 RON | 331.603 RON | 0 RON | 215.501 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 506.723 RON | 506.723 RON | 426.525 RON | 75.416 RON | 80.198 RON | 270.203 RON | 134.875 RON | 135.328 RON | 85.858 RON | 184.345 RON | 0 RON | 126.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 801.592 RON | 801.592 RON | 760.219 RON | 33.356 RON | 41.373 RON | 272.716 RON | 199.271 RON | 73.445 RON | 119.214 RON | 153.502 RON | 0 RON | 60.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 378.375 RON | 378.375 RON | 367.811 RON | 6.780 RON | 10.564 RON | 293.800 RON | 162.807 RON | 130.993 RON | 125.994 RON | 167.806 RON | 0 RON | 128.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.727.245 RON | 1.727.245 RON | 1.661.397 RON | 48.575 RON | 65.848 RON | 205.575 RON | 108.344 RON | 97.231 RON | 174.569 RON | 31.006 RON | 0 RON | 80.841 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.020.566 RON | 2.020.566 RON | 1.980.125 RON | 17.229 RON | 40.441 RON | 398.195 RON | 62.533 RON | 335.662 RON | 162.914 RON | 235.281 RON | 15.293 RON | 264.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.261.776 RON | 1.362.845 RON | 1.544.461 RON | −181.616 RON | −181.616 RON | 358.247 RON | 89.781 RON | 268.466 RON | −33.996 RON | 392.243 RON | 0 RON | 172.819 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDEA MARIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
−181,6 K RON
Total Active 2025
358,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,9 K RON | 506,7 K RON | 801,6 K RON | 378,4 K RON | 1,73 M RON | 2,02 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 275,9 K RON | 506,7 K RON | 801,6 K RON | 378,4 K RON | 1,73 M RON | 2,02 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 256,0 K RON | 426,5 K RON | 760,2 K RON | 367,8 K RON | 1,66 M RON | 1,98 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 75,4 K RON | 33,4 K RON | 6,8 K RON | 48,6 K RON | 17,2 K RON | −181,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (25.1%)
Active circulante268,5 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,8 K RON
Numerar95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,30 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,6 K RON | 342,0 K RON | 97,0% |
| 2020 | 184,3 K RON | 270,2 K RON | 68,2% |
| 2021 | 153,5 K RON | 272,7 K RON | 56,3% |
| 2022 | 167,8 K RON | 293,8 K RON | 57,1% |
| 2023 | 31,0 K RON | 205,6 K RON | 15,1% |
| 2024 | 235,3 K RON | 398,2 K RON | 59,1% |
| 2025 | 392,2 K RON | 358,2 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,9 K RON | 506,7 K RON | 801,6 K RON | 378,4 K RON | 1,73 M RON | 2,02 M RON | 1,26 M RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 75,4 K RON | 33,4 K RON | 6,8 K RON | 48,6 K RON | 17,2 K RON | −181,6 K RON | ▼ 1.154,1% |
| Total active | 342,0 K RON | 270,2 K RON | 272,7 K RON | 293,8 K RON | 205,6 K RON | 398,2 K RON | 358,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 85,9 K RON | 119,2 K RON | 126,0 K RON | 174,6 K RON | 162,9 K RON | −34,0 K RON | ▼ 120,9% |
| Datorii totale | 331,6 K RON | 184,3 K RON | 153,5 K RON | 167,8 K RON | 31,0 K RON | 235,3 K RON | 392,2 K RON | ▲ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,73 | 0,48 | 0,78 | 3,14 | 1,43 | 0,68 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | 6,23 | 14,88 | 4,16 | 1,79 | 2,81 | 0,85 | -14,39 | ▼ 1.792,9% |
| Scor bonitate | 48 | 78 | 50 | 55 | 90 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.