AERO TERMIC INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, BUCUREŞTI, 265G, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 950 RON | 49.321 RON | 53.058 RON | −3.747 RON | −3.737 RON | 329.412 RON | 150.722 RON | 178.690 RON | −3.547 RON | 10.945 RON | 0 RON | 92.596 RON | 322.014 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.426 RON | 262.306 RON | 273.370 RON | −11.679 RON | −11.064 RON | 143.189 RON | 131.858 RON | 11.331 RON | −15.226 RON | 37.280 RON | 0 RON | 762 RON | 121.135 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 29.170 RON | 77.854 RON | 78.568 RON | −714 RON | −714 RON | 84.820 RON | 82.991 RON | 1.829 RON | −15.940 RON | 28.309 RON | 0 RON | 1.020 RON | 72.451 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.300 RON | 50.590 RON | 55.426 RON | −4.836 RON | −4.836 RON | 40.904 RON | 39.770 RON | 1.134 RON | −20.776 RON | 32.988 RON | 0 RON | 1.020 RON | 28.692 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−20.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950 RON | 61,4 K RON | 29,2 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 262,3 K RON | 77,9 K RON | 50,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,1 K RON | 273,4 K RON | 78,6 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −11,7 K RON | −714 RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,9 K RON | 329,4 K RON | 3,3% |
| 2023 | 37,3 K RON | 143,2 K RON | 26,0% |
| 2024 | 28,3 K RON | 84,8 K RON | 33,4% |
| 2025 | 33,0 K RON | 40,9 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950 RON | 61,4 K RON | 29,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 95,5% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −11,7 K RON | −714 RON | −4,8 K RON | ▼ 577,3% |
| Total active | 329,4 K RON | 143,2 K RON | 84,8 K RON | 40,9 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −15,2 K RON | −15,9 K RON | −20,8 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 37,3 K RON | 28,3 K RON | 33,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 16,33 | 0,30 | 0,06 | 0,03 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | -394,42 | -19,01 | -2,45 | -372,00 | ▼ 15.083,7% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.