Publicitate

Publicitate

BLUECORE ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 47967432 J3/858/2023 SRL Argeş, Sat Vetişoara, Comuna Vedea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47967432
Cod înmatriculare J3/858/2023
EUID ROONRC.J3/858/2023
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Vetişoara, Comuna Vedea, 65, camera 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Vetişoara, Comuna Vedea
Număr: 65
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 87.668 RON 87.668 RON 169.981 RON −82.313 RON −82.313 RON 58.758 RON 0 RON 58.758 RON −82.113 RON 140.871 RON 3.792 RON 29.500 RON 0 RON 0 RON 3
2024 668.198 RON 669.106 RON 613.406 RON 47.777 RON 55.700 RON 282.026 RON 46.244 RON 235.782 RON −34.336 RON 324.329 RON 19.043 RON 70.418 RON 0 RON 7.967 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRAURE MIHAI LAURENŢIU
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−34.336 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
668,2 K RON
Rezultat Net 2024
47,8 K RON
Total Active 2024
282,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 87,7 K RON 668,2 K RON
Venituri totale 87,7 K RON 669,1 K RON
Cheltuieli totale 170,0 K RON 613,4 K RON
Rezultat net −82,3 K RON 47,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,2 K RON (16.4%)
Active circulante235,8 K RON (83.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,0 K RON
Creanțe70,4 K RON
Numerar146,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,09
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 9,49
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,2%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 140,9 K RON 58,8 K RON 239,8%
2024 324,3 K RON 282,0 K RON 115,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 87,7 K RON 668,2 K RON ▲ 662,2%
Rezultat net −82,3 K RON 47,8 K RON ▲ 158,0%
Total active 58,8 K RON 282,0 K RON ▲ 380,0%
Capitaluri proprii −82,1 K RON −34,3 K RON ▲ 58,2%
Datorii totale 140,9 K RON 324,3 K RON ▲ 130,2%
Lichiditate curentă 0,42 0,73 ▲ 74,3%
Marjă netă (%) -93,89 7,15 ▲ 107,6%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate