ROCINEMA S.R.L.
CUI: 30881751
J38/572/2012
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30881751
Cod înmatriculare
J38/572/2012
EUID
ROONRC.J38/572/2012
Data înmatriculării
2012-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, MIHAIL EMINESCU, 245300, nr. lot 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Cod poștal:
245300
Completare adresă:
nr. lot 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.087.879 RON | 2.199.150 RON | 1.781.306 RON | 396.850 RON | 417.844 RON | 2.546.472 RON | 1.556.822 RON | 989.650 RON | 1.125.560 RON | 1.420.912 RON | 178.230 RON | 31.579 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 628.599 RON | 1.008.347 RON | 1.281.931 RON | −279.179 RON | −273.584 RON | 1.912.266 RON | 1.633.122 RON | 279.144 RON | 846.381 RON | 1.065.885 RON | 115.928 RON | 17.987 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 779.049 RON | 1.077.642 RON | 562.456 RON | 509.163 RON | 515.186 RON | 2.329.033 RON | 2.040.370 RON | 288.663 RON | 1.355.544 RON | 957.319 RON | 130.293 RON | 43.976 RON | 16.170 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.150.109 RON | 1.212.531 RON | 899.232 RON | 303.762 RON | 313.299 RON | 2.835.671 RON | 2.729.466 RON | 106.205 RON | 1.659.306 RON | 1.176.365 RON | 65.441 RON | 26.010 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.353.310 RON | 1.898.522 RON | 1.848.596 RON | 32.706 RON | 49.926 RON | 2.706.675 RON | 2.355.992 RON | 350.683 RON | 1.373.556 RON | 1.333.119 RON | 47.438 RON | 88.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.459.748 RON | 3.129.868 RON | 2.343.553 RON | 675.851 RON | 786.315 RON | 1.662.257 RON | 1.137.626 RON | 524.631 RON | 677.301 RON | 984.956 RON | 17.470 RON | 504.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.308.951 RON | 1.308.951 RON | 1.148.551 RON | 134.168 RON | 160.400 RON | 1.105.652 RON | 791.886 RON | 313.766 RON | 171.099 RON | 934.553 RON | 17.808 RON | 129.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE SILVIU-AURELIAN
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
134,2 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 628,6 K RON | 779,0 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 1,90 M RON | 3,13 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,28 M RON | 562,5 K RON | 899,2 K RON | 1,85 M RON | 2,34 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 396,9 K RON | −279,2 K RON | 509,2 K RON | 303,8 K RON | 32,7 K RON | 675,9 K RON | 134,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate791,9 K RON (71.6%)
Active circulante313,8 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe129,4 K RON
Numerar166,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,50 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 2,55 M RON | 55,8% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,91 M RON | 55,7% |
| 2021 | 957,3 K RON | 2,33 M RON | 41,1% |
| 2022 | 1,18 M RON | 2,84 M RON | 41,5% |
| 2023 | 1,33 M RON | 2,71 M RON | 49,3% |
| 2024 | 985,0 K RON | 1,66 M RON | 59,3% |
| 2025 | 934,6 K RON | 1,11 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 628,6 K RON | 779,0 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 1,31 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 396,9 K RON | −279,2 K RON | 509,2 K RON | 303,8 K RON | 32,7 K RON | 675,9 K RON | 134,2 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 2,55 M RON | 1,91 M RON | 2,33 M RON | 2,84 M RON | 2,71 M RON | 1,66 M RON | 1,11 M RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 846,4 K RON | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,37 M RON | 677,3 K RON | 171,1 K RON | ▼ 74,7% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,07 M RON | 957,3 K RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 985,0 K RON | 934,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,26 | 0,30 | 0,09 | 0,26 | 0,53 | 0,34 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 19,01 | -44,41 | 65,36 | 26,41 | 2,42 | 46,30 | 10,25 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 78 | 65 | 63 | 78 | 48 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.