TEOSERV SRL
CUI: 18746292
J38/466/2006
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18746292
Cod înmatriculare
J38/466/2006
EUID
ROONRC.J38/466/2006
Data înmatriculării
2006-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Luceafărului, 13, A18, B, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Luceafărului
Număr:
13
Bloc:
A18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.372 RON | 3.372 RON | 12.809 RON | −9.539 RON | −9.437 RON | 24.404 RON | 0 RON | 24.404 RON | −14.738 RON | 51.330 RON | 0 RON | 299 RON | 0 RON | 12.188 RON | 0 |
| 2020 | 11.228 RON | 16.270 RON | 6.599 RON | 9.182 RON | 9.671 RON | 9.306 RON | 0 RON | 9.306 RON | −5.556 RON | 26.332 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 11.470 RON | 1 |
| 2021 | 29.970 RON | 29.970 RON | 13.305 RON | 15.766 RON | 16.665 RON | 18.447 RON | 0 RON | 18.447 RON | 10.210 RON | 18.988 RON | 0 RON | 1.279 RON | 0 RON | 10.751 RON | 0 |
| 2022 | 21.434 RON | 21.434 RON | 17.009 RON | 3.879 RON | 4.425 RON | 11.896 RON | 0 RON | 11.896 RON | 14.090 RON | 7.838 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 10.032 RON | 0 |
| 2023 | 107.831 RON | 107.831 RON | 38.171 RON | 58.636 RON | 69.660 RON | 185.350 RON | 163.032 RON | 22.318 RON | 72.726 RON | 121.758 RON | 568 RON | 692 RON | 0 RON | 9.134 RON | 0 |
| 2024 | 21.582 RON | 21.582 RON | 55.924 RON | −34.342 RON | −34.342 RON | 146.285 RON | 135.338 RON | 10.947 RON | 38.288 RON | 116.412 RON | 0 RON | 5.326 RON | 0 RON | 8.415 RON | 0 |
| 2025 | 94.534 RON | 94.536 RON | 60.834 RON | 28.436 RON | 33.702 RON | 180.189 RON | 109.665 RON | 70.524 RON | 66.642 RON | 121.243 RON | 0 RON | 226 RON | 0 RON | 7.696 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
REBEGEL DRAGOŞ TEODOR
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
REBEGEL NICOLAE
administrator
Comuna Câineni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
94,5 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
180,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 11,2 K RON | 30,0 K RON | 21,4 K RON | 107,8 K RON | 21,6 K RON | 94,5 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 16,3 K RON | 30,0 K RON | 21,4 K RON | 107,8 K RON | 21,6 K RON | 94,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 6,6 K RON | 13,3 K RON | 17,0 K RON | 38,2 K RON | 55,9 K RON | 60,8 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 9,2 K RON | 15,8 K RON | 3,9 K RON | 58,6 K RON | −34,3 K RON | 28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,7 K RON (60.9%)
Active circulante70,5 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe226 RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 418,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,7%
Marjă netă
30,1%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,3 K RON | 24,4 K RON | 210,3% |
| 2020 | 26,3 K RON | 9,3 K RON | 283,0% |
| 2021 | 19,0 K RON | 18,4 K RON | 102,9% |
| 2022 | 7,8 K RON | 11,9 K RON | 65,9% |
| 2023 | 121,8 K RON | 185,4 K RON | 65,7% |
| 2024 | 116,4 K RON | 146,3 K RON | 79,6% |
| 2025 | 121,2 K RON | 180,2 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 11,2 K RON | 30,0 K RON | 21,4 K RON | 107,8 K RON | 21,6 K RON | 94,5 K RON | ▲ 338,0% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 9,2 K RON | 15,8 K RON | 3,9 K RON | 58,6 K RON | −34,3 K RON | 28,4 K RON | ▲ 182,8% |
| Total active | 24,4 K RON | 9,3 K RON | 18,4 K RON | 11,9 K RON | 185,4 K RON | 146,3 K RON | 180,2 K RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −5,6 K RON | 10,2 K RON | 14,1 K RON | 72,7 K RON | 38,3 K RON | 66,6 K RON | ▲ 74,1% |
| Datorii totale | 51,3 K RON | 26,3 K RON | 19,0 K RON | 7,8 K RON | 121,8 K RON | 116,4 K RON | 121,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,35 | 0,97 | 1,52 | 0,18 | 0,09 | 0,58 | ▲ 518,8% |
| Marjă netă (%) | -282,89 | 81,78 | 52,61 | 18,10 | 54,38 | -159,12 | 30,08 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 83 | 82 | 68 | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.