KAFOO IMPACT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DOCTOR HACMAN, 7, 28, B, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 455.526 RON | 455.526 RON | 570.643 RON | −119.673 RON | −115.117 RON | 101.323 RON | 7.354 RON | 93.969 RON | −374.989 RON | 476.312 RON | 29.702 RON | 31.795 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 540.938 RON | 695.938 RON | 653.569 RON | 26.448 RON | 42.369 RON | 95.278 RON | 5.859 RON | 89.419 RON | −348.542 RON | 443.820 RON | 25.244 RON | 42.505 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 621.055 RON | 751.055 RON | 660.149 RON | 76.361 RON | 90.906 RON | 49.073 RON | 4.363 RON | 44.710 RON | −272.180 RON | 321.253 RON | 2.117 RON | 33.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−272.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 654.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,5 K RON | 540,9 K RON | 621,1 K RON |
| Venituri totale | 455,5 K RON | 695,9 K RON | 751,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 570,6 K RON | 653,6 K RON | 660,1 K RON |
| Rezultat net | −119,7 K RON | 26,4 K RON | 76,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 704,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 293,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,43 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 476,3 K RON | 101,3 K RON | 470,1% |
| 2024 | 443,8 K RON | 95,3 K RON | 465,8% |
| 2025 | 321,3 K RON | 49,1 K RON | 654,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,5 K RON | 540,9 K RON | 621,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | −119,7 K RON | 26,4 K RON | 76,4 K RON | ▲ 188,7% |
| Total active | 101,3 K RON | 95,3 K RON | 49,1 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −375,0 K RON | −348,5 K RON | −272,2 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 476,3 K RON | 443,8 K RON | 321,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,14 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | -26,27 | 4,89 | 12,30 | ▲ 151,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 704,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 654.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.