RATI EXIM S.R.L.
CUI: 37489179
J38/433/2017
SRL
Vâlcea, Sat Drăganu, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37489179
Cod înmatriculare
J38/433/2017
EUID
ROONRC.J38/433/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Drăganu, Comuna Valea Mare, DRĂGANU, 2, 247733
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Drăganu, Comuna Valea Mare
Stradă:
DRĂGANU
Număr:
2
Cod poștal:
247733
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.077 RON | 3.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.839 RON | −9.839 RON | −9.839 RON | 76.304 RON | 70.840 RON | 5.464 RON | −12.916 RON | 89.220 RON | 0 RON | 5.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.898 RON | 92.047 RON | 97.643 RON | −6.516 RON | −5.596 RON | 126.041 RON | 52.360 RON | 73.681 RON | −19.431 RON | 145.472 RON | 51.989 RON | 11.786 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 118.418 RON | 156.995 RON | 140.873 RON | 11.412 RON | 16.122 RON | 113.602 RON | 24.550 RON | 89.052 RON | −8.022 RON | 121.624 RON | 16.996 RON | 70.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.185 RON | 51.605 RON | 83.046 RON | −31.441 RON | −31.441 RON | 140.877 RON | 0 RON | 140.877 RON | −39.464 RON | 180.341 RON | 10.290 RON | 130.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRBULESCU NICOLAE
administrator
Comuna Măciuca, Vâlcea, România
MUNTEANU IULIAN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−39.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,2 K RON
Rezultat Net 2023
−31,4 K RON
Total Active 2023
140,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 91,9 K RON | 118,4 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 92,0 K RON | 157,0 K RON | 51,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 9,8 K RON | 97,6 K RON | 140,9 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −9,8 K RON | −6,5 K RON | 11,4 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−39.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe130,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 40.223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.653,3%
Marjă netă
-2.653,3%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 200 RON | 1.638,5% |
| 2020 | 89,2 K RON | 76,3 K RON | 116,9% |
| 2021 | 145,5 K RON | 126,0 K RON | 115,4% |
| 2022 | 121,6 K RON | 113,6 K RON | 107,1% |
| 2023 | 180,3 K RON | 140,9 K RON | 128,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 91,9 K RON | 118,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −9,8 K RON | −6,5 K RON | 11,4 K RON | −31,4 K RON | ▼ 375,5% |
| Total active | 200 RON | 76,3 K RON | 126,0 K RON | 113,6 K RON | 140,9 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −12,9 K RON | −19,4 K RON | −8,0 K RON | −39,5 K RON | ▼ 391,9% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 89,2 K RON | 145,5 K RON | 121,6 K RON | 180,3 K RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,51 | 0,73 | 0,78 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -7,09 | 9,64 | -2.653,25 | ▼ 27.623,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 32 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.