CATANY & ALICE S.R.L.
CUI: 34772820
J38/403/2015
SRL
Vâlcea, Oraş Băbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34772820
Cod înmatriculare
J38/403/2015
EUID
ROONRC.J38/403/2015
Data înmatriculării
2015-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băbeni, PETROLULUI, 119A, 245100
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băbeni
Stradă:
PETROLULUI
Număr:
119A
Cod poștal:
245100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.078.747 RON | 1.081.832 RON | 954.591 RON | 116.454 RON | 127.241 RON | 453.795 RON | 228.921 RON | 224.874 RON | 128.865 RON | 324.930 RON | 127.290 RON | 17.889 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 1.067.617 RON | 1.070.826 RON | 1.026.237 RON | 34.401 RON | 44.589 RON | 389.293 RON | 172.602 RON | 216.691 RON | 163.466 RON | 225.827 RON | 48.389 RON | 15.071 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.261.498 RON | 1.261.500 RON | 1.123.516 RON | 126.022 RON | 137.984 RON | 588.472 RON | 116.283 RON | 472.189 RON | 289.488 RON | 298.984 RON | 24.693 RON | 3.272 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.604.909 RON | 1.604.909 RON | 1.397.042 RON | 194.426 RON | 207.867 RON | 487.380 RON | 63.151 RON | 424.229 RON | 194.666 RON | 292.714 RON | 25.220 RON | 150.593 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.658.128 RON | 1.658.128 RON | 1.290.946 RON | 351.762 RON | 367.182 RON | 573.338 RON | 5.094 RON | 568.244 RON | 352.002 RON | 221.336 RON | 38.745 RON | 371.997 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.453.059 RON | 1.453.760 RON | 1.231.375 RON | 179.594 RON | 222.385 RON | 404.411 RON | 177.333 RON | 227.078 RON | 179.834 RON | 224.577 RON | 94.544 RON | 112.459 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.706.960 RON | 1.706.963 RON | 1.583.218 RON | 101.661 RON | 123.745 RON | 820.530 RON | 587.277 RON | 233.253 RON | 48.468 RON | 772.062 RON | 158.446 RON | 55.443 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA PAUL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
101,7 K RON
Total Active 2025
820,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 954,6 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | 1,23 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 116,5 K RON | 34,4 K RON | 126,0 K RON | 194,4 K RON | 351,8 K RON | 179,6 K RON | 101,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate587,3 K RON (71.6%)
Active circulante233,3 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,4 K RON
Creanțe55,4 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,79 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,0%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,9 K RON | 453,8 K RON | 71,6% |
| 2020 | 225,8 K RON | 389,3 K RON | 58,0% |
| 2021 | 299,0 K RON | 588,5 K RON | 50,8% |
| 2022 | 292,7 K RON | 487,4 K RON | 60,1% |
| 2023 | 221,3 K RON | 573,3 K RON | 38,6% |
| 2024 | 224,6 K RON | 404,4 K RON | 55,5% |
| 2025 | 772,1 K RON | 820,5 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 116,5 K RON | 34,4 K RON | 126,0 K RON | 194,4 K RON | 351,8 K RON | 179,6 K RON | 101,7 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 453,8 K RON | 389,3 K RON | 588,5 K RON | 487,4 K RON | 573,3 K RON | 404,4 K RON | 820,5 K RON | ▲ 102,9% |
| Capitaluri proprii | 128,9 K RON | 163,5 K RON | 289,5 K RON | 194,7 K RON | 352,0 K RON | 179,8 K RON | 48,5 K RON | ▼ 73,0% |
| Datorii totale | 324,9 K RON | 225,8 K RON | 299,0 K RON | 292,7 K RON | 221,3 K RON | 224,6 K RON | 772,1 K RON | ▲ 243,8% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,96 | 1,58 | 1,45 | 2,57 | 1,01 | 0,30 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 10,80 | 3,22 | 9,99 | 12,11 | 21,21 | 12,36 | 5,96 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 85 | 80 | 100 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.