PDC UTILAJE SRL
CUI: 25505530
J38/286/2009
SRL
Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Tetoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25505530
Cod înmatriculare
J38/286/2009
EUID
ROONRC.J38/286/2009
Data înmatriculării
2009-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Tetoiu, 24, 247701
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Tetoiu
Sector:
0
Număr:
24
Cod poștal:
247701
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 287 RON | 1.138 RON | −851 RON | −851 RON | 46.081 RON | 1.000 RON | 45.081 RON | −6.925 RON | 53.006 RON | 25.057 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 62 RON | 545 RON | −483 RON | −483 RON | 26.081 RON | 1.000 RON | 25.081 RON | −7.409 RON | 33.490 RON | 25.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 52 RON | 343 RON | −291 RON | −291 RON | 26.081 RON | 1.000 RON | 25.081 RON | −7.700 RON | 33.781 RON | 25.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERA BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Oraş Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−7.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−291 RON
Total Active 2021
26,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 287 RON | 62 RON | 52 RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 545 RON | 343 RON |
| Rezultat net | −851 RON | −483 RON | −291 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (3.8%)
Active circulante25,1 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Numerar24 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,0 K RON | 46,1 K RON | 115,0% |
| 2020 | 33,5 K RON | 26,1 K RON | 128,4% |
| 2021 | 33,8 K RON | 26,1 K RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −851 RON | −483 RON | −291 RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 46,1 K RON | 26,1 K RON | 26,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −7,4 K RON | −7,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 33,5 K RON | 33,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,75 | 0,74 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.