ALCO PROIECTARE GENERALA S.R.L.

CUI: 49786661 J38/247/2024 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49786661

Cod înmatriculare J38/247/2024

EUID ROONRC.J38/247/2024

Data înmatriculării 2024-03-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 175, 20, A, 3

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stradă: CALEA LUI TRAIAN

Număr: 175

Bloc: 20

Scară: A

Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	270.150 RON	270.151 RON	199.090 RON	59.749 RON	71.061 RON	509.321 RON	0 RON	509.321 RON	59.949 RON	449.372 RON	249.297 RON	259.535 RON	0 RON	0 RON	0
2025	69.175 RON	69.184 RON	133.645 RON	−64.461 RON	−64.461 RON	451.840 RON	0 RON	451.840 RON	−4.512 RON	456.352 RON	272.481 RON	126.732 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOGARU FLORIN-COSTIN

administrator

Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România

Pagina administratorului

RĂDUCAN ALICE-NICOLETA

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.512 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.461 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

69,2 K RON

Rezultat Net 2025

−64,5 K RON

Total Active 2025

451,8 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	270,2 K RON	69,2 K RON
Venituri totale	270,2 K RON	69,2 K RON
Cheltuieli totale	199,1 K RON	133,6 K RON
Rezultat net	59,7 K RON	−64,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −131,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,99	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante451,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri272,5 K RON

Creanțe126,7 K RON

Numerar52,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,25
Durata stocaj (zile)	1.438
Rotație creanțe (ori/an)	0,55
Durata încasare (zile)	669

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-93,2%

Marjă netă

-93,2%

ROA

-14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	449,4 K RON	509,3 K RON	88,2%
2025	456,4 K RON	451,8 K RON	101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	270,2 K RON	69,2 K RON	▼ 74,4%
Rezultat net	59,7 K RON	−64,5 K RON	▼ 207,9%
Total active	509,3 K RON	451,8 K RON	▼ 11,3%
Capitaluri proprii	59,9 K RON	−4,5 K RON	▼ 107,5%
Datorii totale	449,4 K RON	456,4 K RON	▲ 1,6%
Lichiditate curentă	1,13	0,99	▼ 12,6%
Marjă netă (%)	22,12	-93,19	▼ 521,3%
Scor bonitate	67	17	▼ 74,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.