DYANA-KRISTALIN S.R.L.
CUI: 43756963
J38/232/2021
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43756963
Cod înmatriculare
J38/232/2021
EUID
ROONRC.J38/232/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RAPSODIEI, 16, D1/2, A, 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
16
Bloc:
D1/2
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 113.218 RON | 113.218 RON | 111.759 RON | −969 RON | 1.459 RON | 29.837 RON | 7.514 RON | 22.323 RON | −769 RON | 30.606 RON | 17.214 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.920 RON | 223.920 RON | 200.831 RON | 20.894 RON | 23.089 RON | 32.996 RON | 5.264 RON | 27.732 RON | 20.125 RON | 12.871 RON | 1.667 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.889 RON | 179.337 RON | 186.484 RON | −8.672 RON | −7.147 RON | 44.748 RON | 3.014 RON | 41.734 RON | 11.453 RON | 33.295 RON | 414 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.533 RON | 128.533 RON | 158.037 RON | −33.362 RON | −29.504 RON | 28.099 RON | 0 RON | 28.099 RON | −21.908 RON | 50.007 RON | 3.678 RON | 14.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ MARIANA-DIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,5 K RON
Rezultat Net 2024
−33,4 K RON
Total Active 2024
28,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 223,9 K RON | 168,9 K RON | 128,5 K RON |
| Venituri totale | 113,2 K RON | 223,9 K RON | 179,3 K RON | 128,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,8 K RON | 200,8 K RON | 186,5 K RON | 158,0 K RON |
| Rezultat net | −969 RON | 20,9 K RON | −8,7 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,95 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-118,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,6 K RON | 29,8 K RON | 102,6% |
| 2022 | 12,9 K RON | 33,0 K RON | 39,0% |
| 2023 | 33,3 K RON | 44,7 K RON | 74,4% |
| 2024 | 50,0 K RON | 28,1 K RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 223,9 K RON | 168,9 K RON | 128,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −969 RON | 20,9 K RON | −8,7 K RON | −33,4 K RON | ▼ 284,7% |
| Total active | 29,8 K RON | 33,0 K RON | 44,7 K RON | 28,1 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −769 RON | 20,1 K RON | 11,5 K RON | −21,9 K RON | ▼ 291,3% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 12,9 K RON | 33,3 K RON | 50,0 K RON | ▲ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 2,15 | 1,25 | 0,56 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | -0,86 | 9,33 | -5,13 | -25,96 | ▼ 406,0% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.