AG ULTIMATE IT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45738068
J38/222/2022
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45738068
Cod înmatriculare
J38/222/2022
EUID
ROONRC.J38/222/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, CALEA LUI TRAIAN, 85, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
85
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 927 RON | 8.773 RON | 9.073 RON | 10.202 RON | 0 RON | 10.202 RON | 8.973 RON | 1.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.782 RON | −1.782 RON | −1.782 RON | 130 RON | 0 RON | 130 RON | −1.540 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.900 RON | 4.900 RON | 3.520 RON | 1.314 RON | 1.380 RON | 4.438 RON | 0 RON | 4.438 RON | −226 RON | 4.664 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.277 RON | 114.279 RON | 7.112 RON | 91.064 RON | 107.167 RON | 106.894 RON | 0 RON | 106.894 RON | 90.838 RON | 16.056 RON | 0 RON | 35.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂITĂNARU ANDREI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
114,3 K RON
Rezultat Net 2025
91,1 K RON
Total Active 2025
106,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 114,3 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 114,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 927 RON | 1,8 K RON | 3,5 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −1,8 K RON | 1,3 K RON | 91,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,9 K RON
Numerar71,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,8%
Marjă netă
79,7%
ROA
85,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 10,2 K RON | 12,1% |
| 2023 | 1,7 K RON | 130 RON | 1.284,6% |
| 2024 | 4,7 K RON | 4,4 K RON | 105,1% |
| 2025 | 16,1 K RON | 106,9 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 114,3 K RON | ▲ 2.232,2% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −1,8 K RON | 1,3 K RON | 91,1 K RON | ▲ 6.830,3% |
| Total active | 10,2 K RON | 130 RON | 4,4 K RON | 106,9 K RON | ▲ 2.308,6% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | −1,5 K RON | −226 RON | 90,8 K RON | ▲ 40.293,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 4,7 K RON | 16,1 K RON | ▲ 244,3% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 0,08 | 0,95 | 6,66 | ▲ 599,7% |
| Marjă netă (%) | 87,73 | – | 26,82 | 79,69 | ▲ 197,1% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.