WINDOWS CONCEPT S.R.L.
CUI: 34376426
J38/207/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34376426
Cod înmatriculare
J38/207/2015
EUID
ROONRC.J38/207/2015
Data înmatriculării
2015-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CÂMPULUI, 26, 240273
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
26
Cod poștal:
240273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 5.308 RON | 0 RON | 5.308 RON | −15.692 RON | 21.000 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.161 RON | 45.161 RON | 22.878 RON | 21.064 RON | 22.283 RON | 9.972 RON | 0 RON | 9.972 RON | 5.372 RON | 4.600 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 903 RON | −903 RON | −903 RON | 7.070 RON | 0 RON | 7.070 RON | 4.468 RON | 2.602 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 6.870 RON | 0 RON | 6.870 RON | 4.269 RON | 2.601 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.980 RON | 2.980 RON | 15.713 RON | −12.733 RON | −12.733 RON | 10.897 RON | 0 RON | 10.897 RON | −8.464 RON | 19.361 RON | 0 RON | 6.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.031 RON | −1.031 RON | −1.031 RON | 7.064 RON | 0 RON | 7.064 RON | −9.495 RON | 16.559 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 280 RON | −280 RON | −280 RON | 6.784 RON | 0 RON | 6.784 RON | −9.775 RON | 16.559 RON | 0 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ELENA-CAMELIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−280 RON
Total Active 2025
6,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 22,9 K RON | 903 RON | 200 RON | 15,7 K RON | 1,0 K RON | 280 RON |
| Rezultat net | −100 RON | 21,1 K RON | −903 RON | −200 RON | −12,7 K RON | −1,0 K RON | −280 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 5,3 K RON | 395,6% |
| 2020 | 4,6 K RON | 10,0 K RON | 46,1% |
| 2021 | 2,6 K RON | 7,1 K RON | 36,8% |
| 2022 | 2,6 K RON | 6,9 K RON | 37,9% |
| 2023 | 19,4 K RON | 10,9 K RON | 177,7% |
| 2024 | 16,6 K RON | 7,1 K RON | 234,4% |
| 2025 | 16,6 K RON | 6,8 K RON | 244,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −100 RON | 21,1 K RON | −903 RON | −200 RON | −12,7 K RON | −1,0 K RON | −280 RON | ▲ 72,8% |
| Total active | 5,3 K RON | 10,0 K RON | 7,1 K RON | 6,9 K RON | 10,9 K RON | 7,1 K RON | 6,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | 5,4 K RON | 4,5 K RON | 4,3 K RON | −8,5 K RON | −9,5 K RON | −9,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 4,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 19,4 K RON | 16,6 K RON | 16,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 2,17 | 2,72 | 2,64 | 0,56 | 0,43 | 0,41 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | – | 46,64 | – | – | -427,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 67 | 67 | 17 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.