THERMO AIR AIDA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti, Băbeni-Olteţu Vale, 73, 247156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252.294 RON | 252.294 RON | 169.295 RON | 80.476 RON | 82.999 RON | 115.295 RON | 14.063 RON | 101.232 RON | 80.676 RON | 34.619 RON | 0 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 623.427 RON | 623.427 RON | 447.068 RON | 160.959 RON | 176.359 RON | 215.763 RON | 10.313 RON | 205.450 RON | 161.711 RON | 54.052 RON | 0 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 623,4 K RON |
| Venituri totale | 252,3 K RON | 623,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,3 K RON | 447,1 K RON |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 161,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 994,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,27 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,6 K RON | 115,3 K RON | 30,0% |
| 2025 | 54,1 K RON | 215,8 K RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 623,4 K RON | ▲ 147,1% |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 161,0 K RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 115,3 K RON | 215,8 K RON | ▲ 87,1% |
| Capitaluri proprii | 80,7 K RON | 161,7 K RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 54,1 K RON | ▲ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 3,80 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 31,90 | 25,82 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 994,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.