DIA BUSINESS MANAGEMENT SRL
CUI: 32974490
J38/179/2014
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32974490
Cod înmatriculare
J38/179/2014
EUID
ROONRC.J38/179/2014
Data înmatriculării
2014-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 138, D3, C, 240282, subsol
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
138
Bloc:
D3
Scară:
C
Cod poștal:
240282
Completare adresă:
subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.570 RON | 382.589 RON | 167.002 RON | 204.256 RON | 215.587 RON | 2.523.356 RON | 1.754.848 RON | 768.508 RON | 888.740 RON | 1.634.616 RON | 378 RON | 30.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 423.658 RON | 440.737 RON | 125.956 RON | 302.433 RON | 314.781 RON | 1.729.088 RON | 1.692.916 RON | 36.172 RON | 1.191.172 RON | 537.916 RON | 0 RON | 35.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 581.557 RON | 581.872 RON | 199.459 RON | 367.062 RON | 382.413 RON | 4.444.309 RON | 4.375.567 RON | 68.742 RON | 1.558.235 RON | 2.886.074 RON | 1.245 RON | 34.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 731.210 RON | 783.742 RON | 319.008 RON | 447.606 RON | 464.734 RON | 4.928.561 RON | 4.632.951 RON | 295.610 RON | 2.005.841 RON | 2.922.720 RON | 48.314 RON | 239.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 808.144 RON | 870.704 RON | 422.395 RON | 441.361 RON | 448.309 RON | 5.136.254 RON | 4.825.670 RON | 310.584 RON | 2.447.202 RON | 2.689.052 RON | 11.299 RON | 279.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 986.294 RON | 995.035 RON | 406.173 RON | 566.084 RON | 588.862 RON | 5.233.780 RON | 4.921.079 RON | 312.701 RON | 3.013.286 RON | 2.220.494 RON | 1.233 RON | 269.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 559.990 RON | 565.005 RON | 512.046 RON | 45.510 RON | 52.959 RON | 5.018.596 RON | 4.784.987 RON | 233.609 RON | 3.058.796 RON | 1.959.800 RON | 0 RON | 194.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU SIMFORA
administrator
Comuna Hangu, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
560,0 K RON
Rezultat Net 2025
45,5 K RON
Total Active 2025
5,02 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,6 K RON | 423,7 K RON | 581,6 K RON | 731,2 K RON | 808,1 K RON | 986,3 K RON | 560,0 K RON |
| Venituri totale | 382,6 K RON | 440,7 K RON | 581,9 K RON | 783,7 K RON | 870,7 K RON | 995,0 K RON | 565,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,0 K RON | 126,0 K RON | 199,5 K RON | 319,0 K RON | 422,4 K RON | 406,2 K RON | 512,0 K RON |
| Rezultat net | 204,3 K RON | 302,4 K RON | 367,1 K RON | 447,6 K RON | 441,4 K RON | 566,1 K RON | 45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 909,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,78 M RON (95.3%)
Active circulante233,6 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,0 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,63 M RON | 2,52 M RON | 64,8% |
| 2020 | 537,9 K RON | 1,73 M RON | 31,1% |
| 2021 | 2,89 M RON | 4,44 M RON | 64,9% |
| 2022 | 2,92 M RON | 4,93 M RON | 59,3% |
| 2023 | 2,69 M RON | 5,14 M RON | 52,4% |
| 2024 | 2,22 M RON | 5,23 M RON | 42,4% |
| 2025 | 1,96 M RON | 5,02 M RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,6 K RON | 423,7 K RON | 581,6 K RON | 731,2 K RON | 808,1 K RON | 986,3 K RON | 560,0 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 204,3 K RON | 302,4 K RON | 367,1 K RON | 447,6 K RON | 441,4 K RON | 566,1 K RON | 45,5 K RON | ▼ 92,0% |
| Total active | 2,52 M RON | 1,73 M RON | 4,44 M RON | 4,93 M RON | 5,14 M RON | 5,23 M RON | 5,02 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 888,7 K RON | 1,19 M RON | 1,56 M RON | 2,01 M RON | 2,45 M RON | 3,01 M RON | 3,06 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 537,9 K RON | 2,89 M RON | 2,92 M RON | 2,69 M RON | 2,22 M RON | 1,96 M RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 54,10 | 71,39 | 63,12 | 61,21 | 54,61 | 57,40 | 8,13 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 68 | 73 | 68 | 78 | 53 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.