OSTROV-PAN S.R.L.

CUI: 42238980 J38/149/2020 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42238980
Cod înmatriculare J38/149/2020
EUID ROONRC.J38/149/2020
Data înmatriculării 2020-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 14, S2, H, 7, 29

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: TINERETULUI
Număr: 14
Bloc: S2
Scară: H
Etaj: 7
Apartament: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 150.722 RON 150.824 RON 79.242 RON 69.815 RON 71.582 RON 148.471 RON 71.055 RON 77.416 RON 70.015 RON 78.456 RON 0 RON 11.386 RON 0 RON 0 RON 2
2021 183.955 RON 211.055 RON 130.279 RON 79.102 RON 80.776 RON 203.146 RON 52.537 RON 150.609 RON 149.117 RON 54.029 RON 0 RON 18.329 RON 0 RON 0 RON 2
2022 186.488 RON 186.488 RON 116.742 RON 66.993 RON 69.746 RON 247.642 RON 44.844 RON 202.798 RON 216.110 RON 31.532 RON 0 RON 13.151 RON 0 RON 0 RON 2
2023 203.413 RON 222.270 RON 203.268 RON 17.070 RON 19.002 RON 81.792 RON 31.381 RON 50.411 RON 62.523 RON 19.269 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 247.128 RON 255.271 RON 112.464 RON 140.384 RON 142.807 RON 148.441 RON 15.386 RON 133.055 RON 140.584 RON 7.857 RON 0 RON 62.677 RON 0 RON 0 RON 1
2025 224.590 RON 224.590 RON 110.510 RON 111.880 RON 114.080 RON 121.751 RON 15.390 RON 106.361 RON 112.080 RON 9.671 RON 0 RON 57.848 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU CONSTANTIN
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
224,6 K RON
Rezultat Net 2025
111,9 K RON
Total Active 2025
121,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 150,7 K RON 184,0 K RON 186,5 K RON 203,4 K RON 247,1 K RON 224,6 K RON
Venituri totale 150,8 K RON 211,1 K RON 186,5 K RON 222,3 K RON 255,3 K RON 224,6 K RON
Cheltuieli totale 79,2 K RON 130,3 K RON 116,7 K RON 203,3 K RON 112,5 K RON 110,5 K RON
Rezultat net 69,8 K RON 79,1 K RON 67,0 K RON 17,1 K RON 140,4 K RON 111,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,00 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,00 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,4 K RON (12.6%)
Active circulante106,4 K RON (87.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe57,8 K RON
Numerar48,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,88
Durata încasare (zile) 94

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,8%
Marjă netă
49,8%
ROA
91,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 78,5 K RON 148,5 K RON 52,8%
2021 54,0 K RON 203,1 K RON 26,6%
2022 31,5 K RON 247,6 K RON 12,7%
2023 19,3 K RON 81,8 K RON 23,6%
2024 7,9 K RON 148,4 K RON 5,3%
2025 9,7 K RON 121,8 K RON 7,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 150,7 K RON 184,0 K RON 186,5 K RON 203,4 K RON 247,1 K RON 224,6 K RON ▼ 9,1%
Rezultat net 69,8 K RON 79,1 K RON 67,0 K RON 17,1 K RON 140,4 K RON 111,9 K RON ▼ 20,3%
Total active 148,5 K RON 203,1 K RON 247,6 K RON 81,8 K RON 148,4 K RON 121,8 K RON ▼ 18,0%
Capitaluri proprii 70,0 K RON 149,1 K RON 216,1 K RON 62,5 K RON 140,6 K RON 112,1 K RON ▼ 20,3%
Datorii totale 78,5 K RON 54,0 K RON 31,5 K RON 19,3 K RON 7,9 K RON 9,7 K RON ▲ 23,1%
Lichiditate curentă 0,99 2,79 6,43 2,62 16,93 11,00 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) 46,32 43,00 35,92 8,39 56,81 49,82 ▼ 12,3%
Scor bonitate 65 100 87 82 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.