ADMAN CAITOUR S.R.L.
CUI: 43668292
J38/143/2021
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43668292
Cod înmatriculare
J38/143/2021
EUID
ROONRC.J38/143/2021
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, Parângului, 4, 245300
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
Parângului
Număr:
4
Cod poștal:
245300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 426.046 RON | 426.046 RON | 26.850 RON | 389.845 RON | 399.196 RON | 391.622 RON | 0 RON | 391.622 RON | 390.045 RON | 1.577 RON | 975 RON | 170.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 261.912 RON | 261.912 RON | 59.646 RON | 198.199 RON | 202.266 RON | 268.574 RON | 0 RON | 268.574 RON | 258.244 RON | 10.330 RON | 976 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 532.997 RON | 568.392 RON | 98.890 RON | 464.375 RON | 469.502 RON | 485.799 RON | 0 RON | 485.799 RON | 464.615 RON | 21.184 RON | 886 RON | 132.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 84.985 RON | 100.637 RON | 63.686 RON | 30.782 RON | 36.951 RON | 100.648 RON | 0 RON | 100.648 RON | 31.022 RON | 69.626 RON | 886 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 11.787 RON | 78.014 RON | 146.670 RON | −68.656 RON | −68.656 RON | 13.231 RON | 0 RON | 13.231 RON | −37.634 RON | 50.865 RON | 886 RON | 3.691 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLĂNESCU FLORIAN-VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,8 K RON
Rezultat Net 2025
−68,7 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 261,9 K RON | 533,0 K RON | 85,0 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 426,0 K RON | 261,9 K RON | 568,4 K RON | 100,6 K RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 59,6 K RON | 98,9 K RON | 63,7 K RON | 146,7 K RON |
| Rezultat net | 389,8 K RON | 198,2 K RON | 464,4 K RON | 30,8 K RON | −68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri886 RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar6,5 K RON
Alte active circulante2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,30 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-582,5%
Marjă netă
-582,5%
ROA
-518,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 391,6 K RON | 0,4% |
| 2022 | 10,3 K RON | 268,6 K RON | 3,9% |
| 2023 | 21,2 K RON | 485,8 K RON | 4,4% |
| 2024 | 69,6 K RON | 100,6 K RON | 69,2% |
| 2025 | 50,9 K RON | 13,2 K RON | 384,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 261,9 K RON | 533,0 K RON | 85,0 K RON | 11,8 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | 389,8 K RON | 198,2 K RON | 464,4 K RON | 30,8 K RON | −68,7 K RON | ▼ 323,0% |
| Total active | 391,6 K RON | 268,6 K RON | 485,8 K RON | 100,6 K RON | 13,2 K RON | ▼ 86,9% |
| Capitaluri proprii | 390,0 K RON | 258,2 K RON | 464,6 K RON | 31,0 K RON | −37,6 K RON | ▼ 221,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 10,3 K RON | 21,2 K RON | 69,6 K RON | 50,9 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 248,33 | 26,00 | 22,93 | 1,45 | 0,26 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 91,50 | 75,67 | 87,13 | 36,22 | -582,47 | ▼ 1.708,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.