TOMSIBUB CLIM S.R.L.

CUI: 45099223 J38/1120/2021 SRL Vâlcea, Sat Văleni, Comuna Păuseşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45099223
Cod înmatriculare J38/1120/2021
EUID ROONRC.J38/1120/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Văleni, Comuna Păuseşti, La Şolică, 6, 247468

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Văleni, Comuna Păuseşti
Stradă: La Şolică
Număr: 6
Cod poștal: 247468

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 173.211 RON 173.211 RON 4.465 RON 167.014 RON 168.746 RON 171.874 RON 0 RON 171.874 RON 167.214 RON 4.660 RON 0 RON 98.976 RON 0 RON 0 RON 1
2022 599.320 RON 599.409 RON 47.088 RON 546.926 RON 552.321 RON 558.397 RON 0 RON 558.397 RON 547.127 RON 11.270 RON 0 RON 305.056 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.124.196 RON 1.124.970 RON 147.433 RON 856.124 RON 977.537 RON 975.227 RON 58.206 RON 917.021 RON 856.325 RON 118.902 RON 0 RON 814.539 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.513.062 RON 1.513.444 RON 551.336 RON 772.082 RON 962.108 RON 930.350 RON 44.698 RON 885.652 RON 772.284 RON 158.066 RON 0 RON 714.363 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.749.238 RON 1.755.053 RON 1.536.570 RON 600 RON 218.483 RON 129.325 RON 31.289 RON 98.036 RON 802 RON 128.523 RON 0 RON 31.547 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU MĂRIOARA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
600 RON
Total Active 2025
129,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 173,2 K RON 599,3 K RON 1,12 M RON 1,51 M RON 1,75 M RON
Venituri totale 173,2 K RON 599,4 K RON 1,12 M RON 1,51 M RON 1,76 M RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 47,1 K RON 147,4 K RON 551,3 K RON 1,54 M RON
Rezultat net 167,0 K RON 546,9 K RON 856,1 K RON 772,1 K RON 600 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,3 K RON (24.2%)
Active circulante98,0 K RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe31,5 K RON
Numerar66,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 55,45
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,5%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,7 K RON 171,9 K RON 2,7%
2022 11,3 K RON 558,4 K RON 2,0%
2023 118,9 K RON 975,2 K RON 12,2%
2024 158,1 K RON 930,4 K RON 17,0%
2025 128,5 K RON 129,3 K RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 173,2 K RON 599,3 K RON 1,12 M RON 1,51 M RON 1,75 M RON ▲ 15,6%
Rezultat net 167,0 K RON 546,9 K RON 856,1 K RON 772,1 K RON 600 RON ▼ 99,9%
Total active 171,9 K RON 558,4 K RON 975,2 K RON 930,4 K RON 129,3 K RON ▼ 86,1%
Capitaluri proprii 167,2 K RON 547,1 K RON 856,3 K RON 772,3 K RON 802 RON ▼ 99,9%
Datorii totale 4,7 K RON 11,3 K RON 118,9 K RON 158,1 K RON 128,5 K RON ▼ 18,7%
Lichiditate curentă 36,88 49,55 7,71 5,60 0,76 ▼ 86,4%
Marjă netă (%) 96,42 91,26 76,15 51,03 0,03 ▼ 99,9%
Scor bonitate 87 100 95 87 43 ▼ 50,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (600 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.