AQUATERM GRUP SRL
CUI: 25095618
J38/110/2009
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25095618
Cod înmatriculare
J38/110/2009
EUID
ROONRC.J38/110/2009
Data înmatriculării
2009-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TRANDAFIRILOR, 3, B9, C, 6, 240078
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
3
Bloc:
B9
Scară:
C
Apartament:
6
Cod poștal:
240078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.622.695 RON | 1.623.005 RON | 1.485.944 RON | 120.696 RON | 137.061 RON | 546.415 RON | 0 RON | 546.415 RON | 379.339 RON | 167.076 RON | 193.840 RON | 330.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.586.290 RON | 1.587.104 RON | 1.464.830 RON | 110.588 RON | 122.274 RON | 635.632 RON | 3.158 RON | 632.474 RON | 489.927 RON | 145.705 RON | 177.309 RON | 428.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.840.582 RON | 1.841.251 RON | 1.795.714 RON | 32.386 RON | 45.537 RON | 978.985 RON | 62.971 RON | 916.014 RON | 522.313 RON | 456.672 RON | 356.268 RON | 509.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.533.795 RON | 1.534.336 RON | 1.514.068 RON | 8.708 RON | 20.268 RON | 1.294.389 RON | 50.649 RON | 1.243.740 RON | 531.021 RON | 763.368 RON | 547.423 RON | 653.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.280.971 RON | 2.281.120 RON | 2.166.915 RON | 95.623 RON | 114.205 RON | 1.280.069 RON | 33.972 RON | 1.246.097 RON | 626.644 RON | 653.425 RON | 494.657 RON | 725.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.201.969 RON | 1.208.089 RON | 1.279.273 RON | −71.184 RON | −71.184 RON | 345.059 RON | 17.582 RON | 327.477 RON | −22.159 RON | 367.218 RON | 262.214 RON | 37.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.199.531 RON | 1.236.409 RON | 1.290.056 RON | −53.647 RON | −53.647 RON | 425.754 RON | 4.096 RON | 421.658 RON | −75.806 RON | 501.560 RON | 292.029 RON | 107.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSAK ROLAND MIHAIL
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
−53,6 K RON
Total Active 2025
425,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,80 M RON | 1,51 M RON | 2,17 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 120,7 K RON | 110,6 K RON | 32,4 K RON | 8,7 K RON | 95,6 K RON | −71,2 K RON | −53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (1%)
Active circulante421,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,0 K RON
Creanțe107,4 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,11 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,17 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,1 K RON | 546,4 K RON | 30,6% |
| 2020 | 145,7 K RON | 635,6 K RON | 22,9% |
| 2021 | 456,7 K RON | 979,0 K RON | 46,7% |
| 2022 | 763,4 K RON | 1,29 M RON | 59,0% |
| 2023 | 653,4 K RON | 1,28 M RON | 51,1% |
| 2024 | 367,2 K RON | 345,1 K RON | 106,4% |
| 2025 | 501,6 K RON | 425,8 K RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 120,7 K RON | 110,6 K RON | 32,4 K RON | 8,7 K RON | 95,6 K RON | −71,2 K RON | −53,6 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 546,4 K RON | 635,6 K RON | 979,0 K RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON | 345,1 K RON | 425,8 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 379,3 K RON | 489,9 K RON | 522,3 K RON | 531,0 K RON | 626,6 K RON | −22,2 K RON | −75,8 K RON | ▼ 242,1% |
| Datorii totale | 167,1 K RON | 145,7 K RON | 456,7 K RON | 763,4 K RON | 653,4 K RON | 367,2 K RON | 501,6 K RON | ▲ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 4,34 | 2,01 | 1,63 | 1,91 | 0,89 | 0,84 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 7,44 | 6,97 | 1,76 | 0,57 | 4,19 | -5,92 | -4,47 | ▲ 24,5% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 77 | 60 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.