SITETEX PRINCIPAL SRL-D

CUI: 31126794 J3/80/2013 SRL Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31126794
Cod înmatriculare J3/80/2013
EUID ROONRC.J3/80/2013
Data înmatriculării 2013-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 77, 117220, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Număr: 77
Cod poștal: 117220
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 54.907 RON 54.972 RON 29.812 RON 23.510 RON 25.160 RON 62.886 RON 0 RON 62.886 RON 51.166 RON 11.720 RON 1.444 RON 10.046 RON 0 RON 0 RON 0
2020 21.856 RON 22.038 RON 8.402 RON 12.975 RON 13.636 RON 79.689 RON 0 RON 79.689 RON 64.142 RON 15.547 RON 4.291 RON 11.552 RON 0 RON 0 RON 0
2021 20.530 RON 20.579 RON 13.714 RON 6.322 RON 6.865 RON 126.569 RON 0 RON 126.569 RON 70.464 RON 21.789 RON 22.455 RON 24.499 RON 34.316 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUSCALU GEORGETA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
20,5 K RON
Rezultat Net 2021
6,3 K RON
Total Active 2021
126,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 54,9 K RON 21,9 K RON 20,5 K RON
Venituri totale 55,0 K RON 22,0 K RON 20,6 K RON
Cheltuieli totale 29,8 K RON 8,4 K RON 13,7 K RON
Rezultat net 23,5 K RON 13,0 K RON 6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,81 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar79,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,91
Durata stocaj (zile) 399
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 436

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,4%
Marjă netă
30,8%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,7 K RON 62,9 K RON 18,6%
2020 15,5 K RON 79,7 K RON 19,5%
2021 21,8 K RON 126,6 K RON 17,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 54,9 K RON 21,9 K RON 20,5 K RON ▼ 6,1%
Rezultat net 23,5 K RON 13,0 K RON 6,3 K RON ▼ 51,3%
Total active 62,9 K RON 79,7 K RON 126,6 K RON ▲ 58,8%
Capitaluri proprii 51,2 K RON 64,1 K RON 70,5 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 11,7 K RON 15,5 K RON 21,8 K RON ▲ 40,1%
Lichiditate curentă 5,37 5,13 5,81 ▲ 13,3%
Marjă netă (%) 42,82 59,37 30,79 ▼ 48,1%
Scor bonitate 87 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.