SEGA DANIELA S.R.L.

CUI: 47611159 J37/99/2023 SRL Vaslui, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47611159
Cod înmatriculare J37/99/2023
EUID ROONRC.J37/99/2023
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti, VULTUREŞTI, 213, 737615

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Stradă: VULTUREŞTI
Număr: 213
Cod poștal: 737615

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 117.791 RON 117.943 RON 142.580 RON −24.637 RON −24.637 RON 30.863 RON 0 RON 30.863 RON −24.437 RON 55.300 RON 29.560 RON 1.143 RON 0 RON 0 RON 0
2024 113.075 RON 113.075 RON 137.817 RON −24.742 RON −24.742 RON 26.196 RON 0 RON 26.196 RON −49.179 RON 75.375 RON 18.911 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
2025 70.485 RON 70.534 RON 68.692 RON 1.547 RON 1.842 RON 32.345 RON 0 RON 32.345 RON −47.631 RON 79.976 RON 28.215 RON 3.078 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALABAN DANIELA
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.631 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 247.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 117,8 K RON 113,1 K RON 70,5 K RON
Venituri totale 117,9 K RON 113,1 K RON 70,5 K RON
Cheltuieli totale 142,6 K RON 137,8 K RON 68,7 K RON
Rezultat net −24,6 K RON −24,7 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,2 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,50
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 22,90
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 55,3 K RON 30,9 K RON 179,2%
2024 75,4 K RON 26,2 K RON 287,7%
2025 80,0 K RON 32,3 K RON 247,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 117,8 K RON 113,1 K RON 70,5 K RON ▼ 37,7%
Rezultat net −24,6 K RON −24,7 K RON 1,5 K RON ▲ 106,3%
Total active 30,9 K RON 26,2 K RON 32,3 K RON ▲ 23,5%
Capitaluri proprii −24,4 K RON −49,2 K RON −47,6 K RON ▲ 3,1%
Datorii totale 55,3 K RON 75,4 K RON 80,0 K RON ▲ 6,1%
Lichiditate curentă 0,56 0,35 0,40 ▲ 16,4%
Marjă netă (%) -20,92 -21,88 2,19 ▲ 110,0%
Scor bonitate 24 12 40 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 247.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.