NEW CONCEPT YMACONS S.R.L.
CUI: 41826116
J37/903/2019
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41826116
Cod înmatriculare
J37/903/2019
EUID
ROONRC.J37/903/2019
Data înmatriculării
2019-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ION LUCA CARAGIALE, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 244 RON | 2.666 RON | 2.756 RON | 2.956 RON | 0 RON | 2.956 RON | 2.866 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.600 RON | 42.600 RON | 10.460 RON | 30.886 RON | 32.140 RON | 34.112 RON | 0 RON | 34.112 RON | 33.752 RON | 360 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.500 RON | 105.500 RON | 43.843 RON | 59.488 RON | 61.657 RON | 98.786 RON | 25.625 RON | 73.161 RON | 93.240 RON | 5.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 87.200 RON | 98.432 RON | 81.594 RON | 13.885 RON | 16.838 RON | 197.091 RON | 112.896 RON | 84.195 RON | 107.125 RON | 89.966 RON | 0 RON | 10.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.100 RON | 43.110 RON | 55.576 RON | −12.596 RON | −12.466 RON | 97.211 RON | 86.590 RON | 10.621 RON | 24.529 RON | 72.682 RON | 0 RON | 787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.200 RON | 162.200 RON | 62.231 RON | 81.901 RON | 99.969 RON | 160.554 RON | 73.341 RON | 87.213 RON | 82.101 RON | 78.453 RON | 0 RON | 75.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 176.188 RON | 176.188 RON | 142.238 RON | 32.188 RON | 33.950 RON | 260.466 RON | 219.648 RON | 40.818 RON | 58.616 RON | 219.549 RON | 0 RON | 3.631 RON | 0 RON | 17.699 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ALIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,2 K RON
Rezultat Net 2025
32,2 K RON
Total Active 2025
260,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 42,6 K RON | 105,5 K RON | 87,2 K RON | 43,1 K RON | 162,2 K RON | 176,2 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 42,6 K RON | 105,5 K RON | 98,4 K RON | 43,1 K RON | 162,2 K RON | 176,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 244 RON | 10,5 K RON | 43,8 K RON | 81,6 K RON | 55,6 K RON | 62,2 K RON | 142,2 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 30,9 K RON | 59,5 K RON | 13,9 K RON | −12,6 K RON | 81,9 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,6 K RON (84.3%)
Active circulante40,8 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
18,3%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90 RON | 3,0 K RON | 3,0% |
| 2020 | 360 RON | 34,1 K RON | 1,1% |
| 2021 | 5,5 K RON | 98,8 K RON | 5,6% |
| 2022 | 90,0 K RON | 197,1 K RON | 45,7% |
| 2023 | 72,7 K RON | 97,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 78,5 K RON | 160,6 K RON | 48,9% |
| 2025 | 219,5 K RON | 260,5 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 42,6 K RON | 105,5 K RON | 87,2 K RON | 43,1 K RON | 162,2 K RON | 176,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 30,9 K RON | 59,5 K RON | 13,9 K RON | −12,6 K RON | 81,9 K RON | 32,2 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 3,0 K RON | 34,1 K RON | 98,8 K RON | 197,1 K RON | 97,2 K RON | 160,6 K RON | 260,5 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 33,8 K RON | 93,2 K RON | 107,1 K RON | 24,5 K RON | 82,1 K RON | 58,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 90 RON | 360 RON | 5,5 K RON | 90,0 K RON | 72,7 K RON | 78,5 K RON | 219,5 K RON | ▲ 179,8% |
| Lichiditate curentă | 32,84 | 94,76 | 13,19 | 0,94 | 0,15 | 1,11 | 0,19 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 88,87 | 72,50 | 56,39 | 15,92 | -29,23 | 50,49 | 18,27 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 63 | 25 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.