DUMAR VÂLSĂNEŞTI S.R.L.
CUI: 42604100
J3/777/2020
SRL
Argeş, Sat Vâlsăneşti, Comuna Muşăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42604100
Cod înmatriculare
J3/777/2020
EUID
ROONRC.J3/777/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Vâlsăneşti, Comuna Muşăteşti, 212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91.890 RON | 91.890 RON | 44.996 RON | 45.891 RON | 46.894 RON | 48.191 RON | 0 RON | 48.191 RON | 45.891 RON | 2.300 RON | 30 RON | 19.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.195 RON | 49.195 RON | 58.649 RON | −9.946 RON | −9.454 RON | 41.152 RON | 4.539 RON | 36.613 RON | 36.145 RON | 5.007 RON | 30 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.520 RON | 135.520 RON | 128.096 RON | 6.112 RON | 7.424 RON | 63.300 RON | 34.317 RON | 28.983 RON | 27.149 RON | 36.151 RON | 10.030 RON | 3.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 371.356 RON | 371.356 RON | 175.282 RON | 192.717 RON | 196.074 RON | 225.168 RON | 124.774 RON | 100.394 RON | 199.029 RON | 26.139 RON | 20.037 RON | 64.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.114 RON | 32.114 RON | 81.210 RON | −49.583 RON | −49.096 RON | 191.046 RON | 144.046 RON | 47.000 RON | 149.489 RON | 41.557 RON | 39.550 RON | 4.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.956 RON | 28.956 RON | 74.189 RON | −45.233 RON | −45.233 RON | 144.162 RON | 106.661 RON | 37.501 RON | 104.256 RON | 39.906 RON | 33.468 RON | 3.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMINICĂ MAGDALENA ELENA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.233 RON)
Cifra de Afaceri 2025
29,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
144,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 49,2 K RON | 65,5 K RON | 371,4 K RON | 29,1 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 49,2 K RON | 135,5 K RON | 371,4 K RON | 32,1 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 58,6 K RON | 128,1 K RON | 175,3 K RON | 81,2 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | 45,9 K RON | −9,9 K RON | 6,1 K RON | 192,7 K RON | −49,6 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,7 K RON (74%)
Active circulante37,5 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,5 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar274 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 422 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,70 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,2%
Marjă netă
-156,2%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 48,2 K RON | 4,8% |
| 2021 | 5,0 K RON | 41,2 K RON | 12,2% |
| 2022 | 36,2 K RON | 63,3 K RON | 57,1% |
| 2023 | 26,1 K RON | 225,2 K RON | 11,6% |
| 2024 | 41,6 K RON | 191,0 K RON | 21,8% |
| 2025 | 39,9 K RON | 144,2 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 49,2 K RON | 65,5 K RON | 371,4 K RON | 29,1 K RON | 29,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 45,9 K RON | −9,9 K RON | 6,1 K RON | 192,7 K RON | −49,6 K RON | −45,2 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 48,2 K RON | 41,2 K RON | 63,3 K RON | 225,2 K RON | 191,0 K RON | 144,2 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 36,1 K RON | 27,1 K RON | 199,0 K RON | 149,5 K RON | 104,3 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 5,0 K RON | 36,2 K RON | 26,1 K RON | 41,6 K RON | 39,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 20,95 | 7,31 | 0,80 | 3,84 | 1,13 | 0,94 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 49,94 | -20,22 | 9,33 | 51,90 | -170,31 | -156,21 | ▲ 8,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 68 | 100 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.