TERMO GROUP BRAND S.R.L.

CUI: 39988060 J37/696/2018 SRL Vaslui, Sat Muntenii de Jos, Comuna Muntenii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39988060
Cod înmatriculare J37/696/2018
EUID ROONRC.J37/696/2018
Data înmatriculării 2018-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Muntenii de Jos, Comuna Muntenii de Jos, MUNTENII DE JOS, 758, 737365

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Muntenii de Jos, Comuna Muntenii de Jos
Stradă: MUNTENII DE JOS
Număr: 758
Cod poștal: 737365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 42.229 RON 42.235 RON 51.815 RON −10.364 RON −9.580 RON 1.713 RON 0 RON 1.713 RON −10.164 RON 11.877 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 150.788 RON 150.952 RON 120.457 RON 28.985 RON 30.495 RON 22.067 RON 0 RON 22.067 RON 18.821 RON 3.246 RON 0 RON 360 RON 0 RON 0 RON 3
2023 343.815 RON 343.815 RON 334.630 RON 6.347 RON 9.185 RON 71.517 RON 0 RON 71.517 RON 25.168 RON 46.349 RON 0 RON 61.125 RON 0 RON 0 RON 8
2024 8.403 RON 8.429 RON 121.233 RON −113.056 RON −112.804 RON 1.552 RON 0 RON 1.552 RON −88.488 RON 90.040 RON 0 RON 1.125 RON 0 RON 0 RON 4
2025 16.807 RON 16.807 RON 0 RON 16.807 RON 16.807 RON 1.678 RON 0 RON 1.678 RON −71.681 RON 73.359 RON 0 RON 1.125 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PINTEA MIHAELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Vaslui, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−71.681 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4371.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 42,2 K RON 150,8 K RON 343,8 K RON 8,4 K RON 16,8 K RON
Venituri totale 42,2 K RON 151,0 K RON 343,8 K RON 8,4 K RON 16,8 K RON
Cheltuieli totale 51,8 K RON 120,5 K RON 334,6 K RON 121,2 K RON 0 RON
Rezultat net −10,4 K RON 29,0 K RON 6,3 K RON −113,1 K RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar553 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,94
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
1.001,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,9 K RON 1,7 K RON 693,4%
2022 3,2 K RON 22,1 K RON 14,7%
2023 46,3 K RON 71,5 K RON 64,8%
2024 90,0 K RON 1,6 K RON 5.801,6%
2025 73,4 K RON 1,7 K RON 4.371,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 42,2 K RON 150,8 K RON 343,8 K RON 8,4 K RON 16,8 K RON ▲ 100,0%
Rezultat net −10,4 K RON 29,0 K RON 6,3 K RON −113,1 K RON 16,8 K RON ▲ 114,9%
Total active 1,7 K RON 22,1 K RON 71,5 K RON 1,6 K RON 1,7 K RON ▲ 8,1%
Capitaluri proprii −10,2 K RON 18,8 K RON 25,2 K RON −88,5 K RON −71,7 K RON ▲ 19,0%
Datorii totale 11,9 K RON 3,2 K RON 46,3 K RON 90,0 K RON 73,4 K RON ▼ 18,5%
Lichiditate curentă 0,14 6,80 1,54 0,02 0,02 ▲ 33,1%
Marjă netă (%) -24,54 19,22 1,85 -1.345,42 100,00 ▲ 107,4%
Scor bonitate 19 100 67 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4371.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.