NEW EXCLUSIV TRUCK SRL
CUI: 31777890
J3/765/2013
SRL
Argeş, Sat Boteni, Comuna Boteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31777890
Cod înmatriculare
J3/765/2013
EUID
ROONRC.J3/765/2013
Data înmatriculării
2013-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Boteni, Comuna Boteni, 796, 117130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 602.888 RON | 630.280 RON | 620.437 RON | 3.749 RON | 9.843 RON | 214.464 RON | 130.048 RON | 84.416 RON | −48.775 RON | 302.454 RON | 13.150 RON | 67.271 RON | 0 RON | 39.215 RON | 4 |
| 2020 | 277.353 RON | 408.796 RON | 490.696 RON | −85.360 RON | −81.900 RON | 71.223 RON | 43.817 RON | 27.406 RON | −134.134 RON | 222.144 RON | 0 RON | 30.904 RON | 0 RON | 16.787 RON | 4 |
| 2021 | 239.766 RON | 306.177 RON | 382.456 RON | −78.740 RON | −76.279 RON | 32.847 RON | 15.646 RON | 17.201 RON | −213.575 RON | 248.121 RON | 3.496 RON | 16.828 RON | 0 RON | 1.699 RON | 3 |
| 2022 | 623.099 RON | 749.908 RON | 718.258 RON | 25.121 RON | 31.650 RON | 62.662 RON | 22.207 RON | 40.455 RON | −188.454 RON | 251.345 RON | 10.388 RON | 30.036 RON | 0 RON | 229 RON | 3 |
| 2023 | 268.993 RON | 421.391 RON | 483.334 RON | −64.735 RON | −61.943 RON | 14.429 RON | 12.533 RON | 1.896 RON | −261.452 RON | 279.137 RON | 0 RON | 1.685 RON | 0 RON | 3.256 RON | 2 |
| 2024 | 144.000 RON | 144.000 RON | 188.249 RON | −45.682 RON | −44.249 RON | 14.785 RON | 11.029 RON | 3.756 RON | −307.133 RON | 328.327 RON | 199 RON | 1.323 RON | 0 RON | 6.409 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICAN BOGDAN-ION
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−307.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2220.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,0 K RON
Rezultat Net 2024
−45,7 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 277,4 K RON | 239,8 K RON | 623,1 K RON | 269,0 K RON | 144,0 K RON |
| Venituri totale | 630,3 K RON | 408,8 K RON | 306,2 K RON | 749,9 K RON | 421,4 K RON | 144,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 620,4 K RON | 490,7 K RON | 382,5 K RON | 718,3 K RON | 483,3 K RON | 188,2 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −85,4 K RON | −78,7 K RON | 25,1 K RON | −64,7 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−307.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (74.6%)
Active circulante3,8 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199 RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 723,62 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,84 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-309,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,5 K RON | 214,5 K RON | 141,0% |
| 2020 | 222,1 K RON | 71,2 K RON | 311,9% |
| 2021 | 248,1 K RON | 32,8 K RON | 755,4% |
| 2022 | 251,3 K RON | 62,7 K RON | 401,1% |
| 2023 | 279,1 K RON | 14,4 K RON | 1.934,6% |
| 2024 | 328,3 K RON | 14,8 K RON | 2.220,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 277,4 K RON | 239,8 K RON | 623,1 K RON | 269,0 K RON | 144,0 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −85,4 K RON | −78,7 K RON | 25,1 K RON | −64,7 K RON | −45,7 K RON | ▲ 29,4% |
| Total active | 214,5 K RON | 71,2 K RON | 32,8 K RON | 62,7 K RON | 14,4 K RON | 14,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −48,8 K RON | −134,1 K RON | −213,6 K RON | −188,5 K RON | −261,5 K RON | −307,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 302,5 K RON | 222,1 K RON | 248,1 K RON | 251,3 K RON | 279,1 K RON | 328,3 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | -30,78 | -32,84 | 4,03 | -24,07 | -31,72 | ▼ 31,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2220.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.