RIVERAUTO TRANS SRL
CUI: 36892822
J37/5/2017
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36892822
Cod înmatriculare
J37/5/2017
EUID
ROONRC.J37/5/2017
Data înmatriculării
2017-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ŞTEFAN CEL MARE, 129, A, 9, 11, 730058
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
129
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
11
Cod poștal:
730058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.358 RON | 4.105 RON | 2.253 RON | 801 RON | 5.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.737 RON | −2.737 RON | −2.737 RON | 3.621 RON | 1.368 RON | 2.253 RON | −1.936 RON | 5.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 207.008 RON | 207.024 RON | 159.669 RON | 45.326 RON | 47.355 RON | 54.433 RON | 37.771 RON | 16.662 RON | 47.134 RON | 7.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.013 RON | 292.280 RON | 217.827 RON | 71.971 RON | 74.453 RON | 235.499 RON | 119.704 RON | 115.795 RON | 89.105 RON | 146.394 RON | 0 RON | 100.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.606 RON | 166.666 RON | 181.896 RON | −16.646 RON | −15.230 RON | 180.466 RON | 87.292 RON | 93.174 RON | 72.460 RON | 108.006 RON | 0 RON | 87.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRARE NICOLAE
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.646 RON)
Cifra de Afaceri 2023
166,6 K RON
Rezultat Net 2023
−16,6 K RON
Total Active 2023
180,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 207,0 K RON | 292,0 K RON | 166,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 207,0 K RON | 292,3 K RON | 166,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,7 K RON | 159,7 K RON | 217,8 K RON | 181,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,7 K RON | 45,3 K RON | 72,0 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 320,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,3 K RON (48.4%)
Active circulante93,2 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 6,4 K RON | 87,4% |
| 2020 | 5,6 K RON | 3,6 K RON | 153,5% |
| 2021 | 7,3 K RON | 54,4 K RON | 13,4% |
| 2022 | 146,4 K RON | 235,5 K RON | 62,2% |
| 2023 | 108,0 K RON | 180,5 K RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 207,0 K RON | 292,0 K RON | 166,6 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −2,7 K RON | 45,3 K RON | 72,0 K RON | −16,6 K RON | ▼ 123,1% |
| Total active | 6,4 K RON | 3,6 K RON | 54,4 K RON | 235,5 K RON | 180,5 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 801 RON | −1,9 K RON | 47,1 K RON | 89,1 K RON | 72,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 7,3 K RON | 146,4 K RON | 108,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,41 | 2,28 | 0,79 | 0,86 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 21,90 | 24,65 | -9,99 | ▼ 140,5% |
| Scor bonitate | 35 | 22 | 95 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.