MATEO REISEN SRL
CUI: 37169301
J37/156/2017
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37169301
Cod înmatriculare
J37/156/2017
EUID
ROONRC.J37/156/2017
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, GHEORGHE DOJA, 17 BIS, 730003, Corp C12, Birou 5
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
17 BIS
Cod poștal:
730003
Completare adresă:
Corp C12, Birou 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.800 RON | 18.800 RON | 411.126 RON | −392.514 RON | −392.326 RON | 579.780 RON | 354.678 RON | 225.102 RON | −893.421 RON | 1.473.201 RON | 0 RON | 205.922 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 431.000 RON | 431.000 RON | 380.245 RON | 8.447 RON | 50.755 RON | 25.043 RON | 0 RON | 25.043 RON | −1.059.196 RON | 1.084.239 RON | 0 RON | 10.628 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDUJAN MIHAIL
administrator
TELENEȘTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.059.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4329.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
25,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 431,0 K RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 431,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 411,1 K RON | 380,2 K RON |
| Rezultat net | −392,5 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 843,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.059.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,6 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,55 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 M RON | 579,8 K RON | 254,1% |
| 2024 | 1,08 M RON | 25,0 K RON | 4.329,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 431,0 K RON | ▲ 2.192,6% |
| Rezultat net | −392,5 K RON | 8,4 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 579,8 K RON | 25,0 K RON | ▼ 95,7% |
| Capitaluri proprii | −893,4 K RON | −1,06 M RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,08 M RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,02 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | -2.087,84 | 1,96 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4329.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.