TERMO-CIP S.R.L.
CUI: 31558067
J37/143/2013
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31558067
Cod înmatriculare
J37/143/2013
EUID
ROONRC.J37/143/2013
Data înmatriculării
2013-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, STADIONULUI, 1, 735100, în incinta Stadionului municipal Huşi ,spaţiul nr.1
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Huşi
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
1
Cod poștal:
735100
Completare adresă:
în incinta Stadionului municipal Huşi ,spaţiul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.011.164 RON | 1.015.002 RON | 965.178 RON | 3.101 RON | 49.824 RON | 1.352.889 RON | 287.469 RON | 1.065.420 RON | 471.670 RON | 881.219 RON | 481 RON | 271.977 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 789.044 RON | 798.966 RON | 779.944 RON | 11.516 RON | 19.022 RON | 855.654 RON | 267.117 RON | 588.537 RON | 483.185 RON | 372.469 RON | 236.016 RON | 166.786 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 411.451 RON | 412.468 RON | 552.917 RON | −144.007 RON | −140.449 RON | 817.578 RON | 244.341 RON | 573.237 RON | 339.178 RON | 478.400 RON | 259.810 RON | 244.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 173.329 RON | 173.418 RON | 553.739 RON | −382.055 RON | −380.321 RON | 508.365 RON | 221.566 RON | 286.799 RON | −42.877 RON | 551.242 RON | 0 RON | 219.917 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 6 RON | 73.262 RON | −73.256 RON | −73.256 RON | 500.641 RON | 202.500 RON | 298.141 RON | −116.134 RON | 616.775 RON | 10.000 RON | 219.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB IOAN
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−116.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−73,3 K RON
Total Active 2023
500,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 789,0 K RON | 411,5 K RON | 173,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 799,0 K RON | 412,5 K RON | 173,4 K RON | 6 RON |
| Cheltuieli totale | 965,2 K RON | 779,9 K RON | 552,9 K RON | 553,7 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 11,5 K RON | −144,0 K RON | −382,1 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −314,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−116.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,5 K RON (40.4%)
Active circulante298,1 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe219,9 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 881,2 K RON | 1,35 M RON | 65,1% |
| 2020 | 372,5 K RON | 855,7 K RON | 43,5% |
| 2021 | 478,4 K RON | 817,6 K RON | 58,5% |
| 2022 | 551,2 K RON | 508,4 K RON | 108,4% |
| 2023 | 616,8 K RON | 500,6 K RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 789,0 K RON | 411,5 K RON | 173,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 11,5 K RON | −144,0 K RON | −382,1 K RON | −73,3 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 1,35 M RON | 855,7 K RON | 817,6 K RON | 508,4 K RON | 500,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 471,7 K RON | 483,2 K RON | 339,2 K RON | −42,9 K RON | −116,1 K RON | ▼ 170,9% |
| Datorii totale | 881,2 K RON | 372,5 K RON | 478,4 K RON | 551,2 K RON | 616,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,58 | 1,20 | 0,52 | 0,48 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 1,46 | -35,00 | -220,42 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 42 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.