PRIM PORTO SRL

CUI: 37379427 J3/712/2017 SRL Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37379427
Cod înmatriculare J3/712/2017
EUID ROONRC.J3/712/2017
Data înmatriculării 2017-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov, Nectarului, 12A, 117046, Camera 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Brăileni, Comuna Bascov
Stradă: Nectarului
Număr: 12A
Cod poștal: 117046
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 97.743 RON 97.743 RON 92.839 RON 3.927 RON 4.904 RON 142.438 RON 51.524 RON 90.914 RON 17.705 RON 187.485 RON 18.184 RON 38.897 RON 0 RON 62.752 RON 1
2020 171.599 RON 179.829 RON 275.599 RON −97.735 RON −95.770 RON 78.605 RON 18.603 RON 60.002 RON −80.030 RON 161.082 RON 5.902 RON 16.058 RON 0 RON 2.447 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA ANDREI-CLAUDIU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−80.030 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−97.735 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
171,6 K RON
Rezultat Net 2020
−97,7 K RON
Total Active 2020
78,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 97,7 K RON 171,6 K RON
Venituri totale 97,7 K RON 179,8 K RON
Cheltuieli totale 92,8 K RON 275,6 K RON
Rezultat net 3,9 K RON −97,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 245,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−80.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,6 K RON (23.7%)
Active circulante60,0 K RON (76.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,9 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar38,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,07
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 10,69
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-57,0%
ROA
-124,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 187,5 K RON 142,4 K RON 131,6%
2020 161,1 K RON 78,6 K RON 204,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 97,7 K RON 171,6 K RON ▲ 75,6%
Rezultat net 3,9 K RON −97,7 K RON ▼ 2.588,8%
Total active 142,4 K RON 78,6 K RON ▼ 44,8%
Capitaluri proprii 17,7 K RON −80,0 K RON ▼ 552,0%
Datorii totale 187,5 K RON 161,1 K RON ▼ 14,1%
Lichiditate curentă 0,48 0,37 ▼ 23,2%
Marjă netă (%) 4,02 -56,96 ▼ 1.516,9%
Scor bonitate 45 19 ▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.