TICU DAR IMPEX SRL
CUI: 35913269
J3/692/2016
SRL
Argeş, Sat Mareş, Comuna Albota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35913269
Cod înmatriculare
J3/692/2016
EUID
ROONRC.J3/692/2016
Data înmatriculării
2016-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Mareş, Comuna Albota, 108, 117034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.500 RON | 20.500 RON | 11.692 RON | 8.193 RON | 8.808 RON | 29.008 RON | 0 RON | 29.008 RON | 29.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.664 RON | 17.664 RON | 10.066 RON | 7.068 RON | 7.598 RON | 36.076 RON | 0 RON | 36.076 RON | 36.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.766 RON | 28.630 RON | 20.506 RON | 7.265 RON | 8.124 RON | 43.341 RON | 0 RON | 43.341 RON | 43.341 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.384 RON | 36.384 RON | 25.309 RON | 9.983 RON | 11.075 RON | 53.324 RON | 0 RON | 53.324 RON | 53.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.984 RON | 21.984 RON | 17.813 RON | 3.504 RON | 4.171 RON | 46.901 RON | 0 RON | 46.901 RON | 46.840 RON | 61 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.462 RON | 30.462 RON | 25.747 RON | 3.961 RON | 4.715 RON | 47.373 RON | 0 RON | 47.373 RON | 47.301 RON | 72 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.065 RON | 9.065 RON | 9.511 RON | −446 RON | −446 RON | 42.977 RON | 0 RON | 42.977 RON | 42.895 RON | 82 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICU MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−446 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,1 K RON
Rezultat Net 2025
−446 RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 17,7 K RON | 27,8 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | 30,5 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 17,7 K RON | 28,6 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | 30,5 K RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 10,1 K RON | 20,5 K RON | 25,3 K RON | 17,8 K RON | 25,7 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 7,1 K RON | 7,3 K RON | 10,0 K RON | 3,5 K RON | 4,0 K RON | −446 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 524,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 524,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 523,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 524,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61 RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,61 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 29,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 36,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 43,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 53,3 K RON | 0,0% |
| 2023 | 61 RON | 46,9 K RON | 0,1% |
| 2024 | 72 RON | 47,4 K RON | 0,2% |
| 2025 | 82 RON | 43,0 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 17,7 K RON | 27,8 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | 30,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 7,1 K RON | 7,3 K RON | 10,0 K RON | 3,5 K RON | 4,0 K RON | −446 RON | ▼ 111,3% |
| Total active | 29,0 K RON | 36,1 K RON | 43,3 K RON | 53,3 K RON | 46,9 K RON | 47,4 K RON | 43,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 36,1 K RON | 43,3 K RON | 53,3 K RON | 46,8 K RON | 47,3 K RON | 42,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61 RON | 72 RON | 82 RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | 768,87 | 657,96 | 524,11 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 39,97 | 40,01 | 26,17 | 27,44 | 15,94 | 13,00 | -4,92 | ▼ 137,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 75 | 75 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (524.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.